What is Risk-Reward Ratio Calculator?
▾
ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ (RRR) ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಅನುಪಾತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ: ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ? 1:3 ರ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತವು $3 ಅನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಗಳಿಸಲು ನೀವು $1 ಅನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭವು ಅಪಾಯದ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಹಂತ). ಬಹುಮಾನವು ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಗುರಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು $50 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, $47 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು $59 ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಅಪಾಯವು $3/ಷೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನವು $9/ಷೇರಿಗೆ, 1:3 ರ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತವು ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ - ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 1:3 RRR ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಗೆದ್ದರೆ (33% ಗೆಲುವಿನ ದರ), ನೀವು ಸಹ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. 33% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ; 33% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ನೀವು ಲಾಭ. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು 1 / (1 + RRR) = 1 / (1 + 3) = 25% ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ದರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ RRR ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಕಡಿಮೆ ಗೆಲುವಿನ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ RRR ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು RRR ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಸಂಭವನೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ: EV = (ವಿನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ × ರಿವಾರ್ಡ್) - (ನಷ್ಟ ಸಂಭವನೀಯತೆ × ಅಪಾಯ). EV > 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಗೆಲುವಿನ ದರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1:2 ಅಥವಾ 1:3 RRR ಸಂಯೋಜನೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 2:1 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ RRR ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು ಅವರು ಕೇವಲ 33-40% ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಪಾಯದ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ (ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ), ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಪರ್ಯಾಯಗಳಾದ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
ಸೂತ್ರ
▾
RRR = ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲ / ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ
ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಗೆಲುವಿನ ದರ = 1 / (1 + RRR) = ಅಪಾಯ / (ಅಪಾಯ + ಬಹುಮಾನ)
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯ = (ಗೆಲುವು% × ಬಹುಮಾನ) - (ನಷ್ಟ% × ಅಪಾಯ)Variable Legend
▾
| ಚಿಹ್ನೆ | ಹೆಸರು | ಘಟಕ | ವಿವರಣೆ |
|---|---|---|---|
| R_risk | ಅಪಾಯ (ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟ) | USD or % | ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟ; ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆಗೆ ದೂರ. |
| R_reward | ಬಹುಮಾನ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭ) | USD or % | ವ್ಯಾಪಾರವು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ; ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಗುರಿಯ ಅಂತರ. |
| RRR | ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ | ratio | ಪ್ರತಿಫಲ / ಅಪಾಯ; 3:1 ರ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವು 3× ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. |
| BEW | ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ವಿನ್ ರೇಟ್ | % | ಮುರಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಗೆಲುವಿನ ದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: BEW = 1 / (1 + RRR). ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ ದರಗಳು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. |
| EV | ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯ | USD | EV = (ಗೆಲುವಿನ ದರ × ಬಹುಮಾನ) - (ನಷ್ಟದ ದರ × ಅಪಾಯ). EV > 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ. |
How to Risk-Reward Ratio Calculator
▾
- 1ವ್ಯಾಪಾರದ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟಾಪ್-ನಷ್ಟ ಮಟ್ಟ (ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ನಷ್ಟ), ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಗುರಿ.
- 2ಅಪಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ: ಅಪಾಯ = |ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆ - ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆ| ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಅಥವಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ.
- 3ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ: ಬಹುಮಾನ = |ಲಾಭದ ಗುರಿ - ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆ| ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಅಥವಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ.
- 4RRR ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ: RRR = ಬಹುಮಾನ / ಅಪಾಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ RRR ≥ 2:1 ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- 5ಬ್ರೇಕ್-ಈವ್ ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ: BEW = 1 / (1 + RRR). ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಗೆಲುವಿನ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- 6ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ: EV = (ಗೆಲುವು% × ಬಹುಮಾನ) - (ನಷ್ಟ% × ಅಪಾಯ). EV > 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸಿ.
- 7ಸ್ಥಿರ ಆಂಶಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರ: ಅಪಾಯದ ಮೊತ್ತ = ಖಾತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ × ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ %; ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರ = ಅಪಾಯದ ಮೊತ್ತ / ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಅಪಾಯ.
Worked Examples
▾
ಅತ್ಯುತ್ತಮ RRR - ಕೇವಲ 25% ಗೆಲುವಿನ ದರದೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ
ಅಪಾಯ = $100 - $96 = $4/ಷೇರು. ಬಹುಮಾನ = $112 - $100 = $12/ಷೇರು. RRR = $12/$4 = 3:1. ಬ್ರೇಕ್-ಈವ್ ಗೆಲುವಿನ ದರ = 1/(1+3) = 25% - ಮುರಿಯಲು ನೀವು 4 ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. 40% ಗೆಲುವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯ: EV = (0.40 × $12) - (0.60 × $4) = $4.80 - $2.40 = $2.40 ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ 10% ಖಾತೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು $50,000 ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿ $5,000 ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರ = $5,000 / $4 = 1,250 ಷೇರುಗಳು.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಹಳಷ್ಟು = 100,000 ಘಟಕಗಳು; 1 ಪಿಪ್ = $10
ಅಪಾಯ = 50 ಪಿಪ್ಸ್ × $10/ಪಿಪ್ = $500. ಬಹುಮಾನ = 150 ಪಿಪ್ಸ್ × $10 = $1,500. RRR = 3:1. ಬ್ರೇಕ್-ಈವ್ ಗೆಲುವಿನ ದರ = 25%. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು 45% ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ: EV = (0.45 × $1,500) - (0.55 × $500) = $675 - $275 = $400 ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಸಿಕ ಲಾಭ = $8,000. ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2: 1 ರಿಂದ 3: 1 RRR ಕನಿಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಗೆಲುವಿನ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
RRR 1:1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ —>63% ಗೆಲುವಿನ ದರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು
RRR = $3 / $5 = 0.6:1. ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ - ನೀವು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್-ಈವ್ ಗೆಲುವಿನ ದರ = 1/(1+0.6) = 62.5%. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ 63%+ ಗೆಲುವಿನ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರವಾನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ $210 (RRR = 2:1, ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ = 33%) ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ $197.50 (RRR = 1.5:1, ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ = 40%) ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ RRR ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿ: ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಗರಿಷ್ಠ ಅಪಾಯವು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ ($3.00/ಷೇರು). ಸ್ಟಾಕ್ $106 ತಲುಪಿದರೆ, ಆಯ್ಕೆಯು $6.00 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, $3.00 ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ - 1:1 RRR. ಈ ಸಾಧಾರಣ RRR ಎಂದರೆ ಮುರಿಯಲು 50% ಗೆಲುವಿನ ದರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಕ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ RRR ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು: ಸ್ಟಾಕ್ $115 ತಲುಪಿದರೆ, ಆಯ್ಕೆಯು $15 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು - 4:1 RRR. ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ, ವೇರಿಯಬಲ್ ತಲೆಕೆಳಗಾದ) ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಂತಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ RRR ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
Real-World Applications
▾
ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನ ಯೋಜನೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ (ಕವರ್ಡ್ ಕರೆಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು, ದೀರ್ಘ ಆಯ್ಕೆಗಳು), ನಿಖರವಾದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ - ಅಪ್‌ಸೈಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೌನ್‌ಸೈಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಅಪಾಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳು), ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೀಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬಹುಬಲಿ ವರ್ಸಸ್ ರೈಟ್-ಆಫ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ), ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
Special Cases
▾
{'ಕೇಸ್': 'ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ (ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್)', 'ವಿವರಣೆ': 'ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ವ್ಯಾಪಾರವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ RRR ಅನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ಗಳು ಸರಾಸರಿ RRR ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.'}
ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು
ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು. ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಪರೀತ ಒಳಹರಿವಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಪರೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಪನ ದೋಷಗಳು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕ ತೀವ್ರ-ಪ್ರಕರಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬದಲು ತೋರಿಕೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಾಗ
ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಾಗ, ಗಣಿತದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಭಜನೆ-ಮೂಲಕ-ಶೂನ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಒಳಹರಿವು ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಹೀನ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಹರಿವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು. ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರಿಸ್ಕ್-ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತದಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಗೆಲುವಿನ ದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
▾
| RRR | ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ವಿನ್ ರೇಟ್ | 40% ಗೆಲುವಿನ ದರದಲ್ಲಿ EV | 50% ಗೆಲುವಿನ ದರದಲ್ಲಿ EV | ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ |
|---|---|---|---|---|
| 0.5:1 | 67% | -0.10ಆರ್ | +0.25R | ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ದರ ಮಾತ್ರ |
| 1:1 | 50% | -0.20ಆರ್ | 0.00R (ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್) | ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಶನ್ |
| 1.5:1 | 40% | 0.00R | +0.25R | ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು |
| 2:1 | 33% | +0.20R | +0.50R | ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಕನಿಷ್ಠ |
| 3:1 | 25% | +0.40R | +1.00R | ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ |
| 5:1 | 17% | +0.80R | +2.00R | ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ / ಊಹಾತ್ಮಕ |
| 10:1 | 9% | +1.60R | +4.50R | ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರಗಳು, ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲಗಳು |
Frequently Asked Questions
▾
ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತ ಯಾವುದು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ RRR 2:1 ಅನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 2:1 RRR ಗೆ ಮುರಿಯಲು ಕೇವಲ 33% ಗೆಲುವಿನ ದರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (3 ರಲ್ಲಿ 1 ವಿಜೇತ ವ್ಯಾಪಾರ). ಅನೇಕ ಟ್ರೆಂಡ್-ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು 3:1 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು 25% ಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತವೆ. 'ಬಲ' RRR ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ: 60% ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರವು 1:1 RRR (EV = 0.6×R - 0.4×R = +0.2R > 0) ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವಿನ ದರ ಮತ್ತು RRR ಸಂಯೋಜನೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
30% ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದೇ?
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, RRR ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ. 30% ಗೆಲುವಿನ ದರದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ RRR = (1 - 0.30) / 0.30 = 2.33:1 — ಮುರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2.33:1 RRR ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನೇಕ ಟ್ರೆಂಡ್-ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಕೇವಲ 30-40% ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸೋತವರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಲುಗಡೆಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಜೇತರನ್ನು ಓಡಲು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ RRR ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ (ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ಗಳು). ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವೇಗ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ - ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರವು ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ; ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಧಾನವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 1-2%) ಖಾತೆಯ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಪಾಯ. ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರ = (ಖಾತೆ × ಅಪಾಯ%) / (ಪ್ರವೇಶ - ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್-ನಷ್ಟ). RRR ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ: ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರವು ಡಾಲರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು RRR ಡಾಲರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 3:1 RRR ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2% ಖಾತೆ ಅಪಾಯ ಎಂದರೆ 6% ಗಳಿಸಲು 2% ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಧಾನವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ RRR ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೇ?
ಇಲ್ಲ — ಅಗತ್ಯವಿರುವ RRR ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ತಲುಪುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸೆಟಪ್‌ಗಳು (ಬಲವಾದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ಔಟ್‌ಗಳು, ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು) ಕಡಿಮೆ RRR ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು (1.5:1 ಅಥವಾ 2:1) ಏಕೆಂದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಊಹಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ RRR (5:1 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೀಲಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ: RRR × ವಿನ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ (1 - ವಿನ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ) × 1.0 ಅನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 3:1 ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ದೋಷಗಳು ಸೇರಿವೆ: (1) ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಡಾಲರ್ ನಿಲುಗಡೆಗಳು - ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; (2) ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಲುಗಡೆಗಳು - ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು, ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಬಂಧವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; (3) ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾದ ನಿಲುಗಡೆಗಳು - ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ RRR ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು; (4) ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಿಸುವ ನಿಲುಗಡೆಗಳು (ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) - ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಅಪಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದ ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಿಸ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯ; (5) ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು - ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆ-ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಚಂಚಲತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, RRR ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತವು ಪ್ರತಿ-ವ್ಯಾಪಾರದ RRR ನ ಬಂಡವಾಳ-ಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಳವಾದ ಎರಡು-ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬೈನರಿ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಂಟಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಟ್ರೇಡ್-ಲೆವೆಲ್ RRR ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾನವಾದ 'ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ' ಎಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಡ್ರಾಡೌನ್ (ಕೆಟ್ಟ ಪೀಕ್-ಟು-ಟ್ರಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕುಸಿತ) ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಪಾತವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೆಲಸದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಕಚ್ಚಾ RRR ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ 2% ಆಗಿದ್ದರೆ A 10:1 RRR ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (EV = 0.02×10R - 0.98×R = -0.78R <0). ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯವು RRR ಅನ್ನು ಸಂಭವನೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ: EV = (ವಿನ್% × ರಿವಾರ್ಡ್) - (ನಷ್ಟ% × ಅಪಾಯ). ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೆಟಪ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, RRR ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಾಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !ಗೆಲುವಿನ ದರದೊಂದಿಗೆ RRR ಅನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು - 3:1 RRR ಎಂದರೆ ಗೆಲ್ಲುವ 75% ಅವಕಾಶವಲ್ಲ.
- !ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು.
- !ಉತ್ತಮ RRR ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- !ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು (ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು, ಜಾರುವಿಕೆ) ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಾತ್ಮಕ EV ಅನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
- !ಲಾಭದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ-ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲ RRR ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Pro Tip
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ನಿಲುಗಡೆ-ನಷ್ಟ, ಲಾಭದ ಗುರಿ, ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು/ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 50+ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸರಾಸರಿ RRR ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ದರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ (EV ಪ್ರತಿ R ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ) ನಿಮ್ಮ ಅಂಚು ನೈಜವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Did you know?
2:1 ಕನಿಷ್ಠ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಯಮವು ಎಡ್ ಸೆಕೋಟಾ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ-ಪ್ರತಿಫಲದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಕೋಟಾ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು - ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
Ratings & comments
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಗಣಿತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ 12,000+ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೇರಿ.