MRR & ARR Calculator

Rapportage aan het bestuur van investeerders en pitchdecks voor fondsenwerving zijn de belangrijkste inkomstenstatistieken

Financiële modellering en cashflowprognoses voor abonnementsbedrijven

Berekening van de bedrijfswaardering op basis van ARR-veelvouden

Het instellen en volgen van verkoopteamquota en groeidoelstellingen

Het meten van de gezondheid van prijs- en verpakkingsveranderingen

Wat is het verschil tussen MRR en maandelijkse omzet?

MRR en totale maandelijkse inkomsten worden vaak verward, maar meten duidelijk verschillende dingen. De maandelijkse inkomsten omvatten al het contante geld dat in een maand wordt geïnd: eenmalige opstartkosten, professionele diensten, eenmalige aanvullende aankopen, variabele gebruikskosten en het volledige contante bedrag aan jaarlijkse vooruitbetalingen. MRR omvat alleen het genormaliseerde, terugkerende deel van die omzet: het voorspelbare, contractueel vastgelegde abonnementsbedrag dat elke maand wordt herhaald. Dit onderscheid is van belang omdat investeerders en exploitanten MRR gebruiken om toekomstige inkomsten te voorspellen, groeitrajecten te modelleren en de bedrijfswaarde te beoordelen. Het opnemen van eenmalige posten in MRR overdrijft de voorspellende waarde ervan en zorgt ervoor dat het bedrijf er kunstmatig groter uitziet. Schrap altijd eenmalige kosten en normaliseer jaarlijkse vooruitbetalingen bij het berekenen van MRR.

Hoe ga ik om met op gebruik gebaseerde of variabele facturering in MRR?

Op gebruik gebaseerde prijzen vormen een echte uitdaging voor de MRR-berekening, omdat de opbrengsten per definitie eerder variabel dan voorspelbaar zijn. De meest gebruikelijke aanpak is om een ​​gecontracteerd basisminimum te gebruiken als de MRR-bijdrage en het gebruik boven dat minimum te behandelen als niet-recurrente inkomsten. Voor bedrijven met overwegend op gebruik gebaseerde modellen (zoals Twilio, Snowflake of AWS) gebruiken sommige operators een gemiddelde van de maandelijkse omzet per klant over een periode van twaalf maanden als indicatie voor MRR, waarbij ze expliciet opmerken dat het eerder een schatting is dan een vaststaand terugkerend cijfer. Een andere benadering is om de 'annualized run rate' (ARR) te berekenen op basis van de totale omzet van de meest recente maand, vermenigvuldigd met 12, waarbij vermeld wordt dat deze variabele componenten omvat. Welke methode u ook kiest, wees transparant en consistent in de manier waarop u MRR definieert en rapporteert.

Wat is een gezonde MRR-groeisnelheid?

MRR-groeibenchmarks zijn sterk afhankelijk van de bedrijfsfase en de initiële ARR-basis. Bedrijven in een vroeg stadium (minder dan $1 miljoen ARR) zouden zich moeten richten op een MRR-groei van 15-20% op maandbasis of hoger om een ​​sterke aansluiting op de productmarkt aan te tonen. Bij een MoM-groei van 20% verdubbelt een bedrijf zijn MRR in minder dan vier maanden. Bedrijven uit het middensegment ($1M-$10M ARR) mikken doorgaans op 10-15% MoM of 100-200% op jaarbasis. Bedrijven in de groeifase ($10 miljoen+ ARR) worden vergeleken met de 'Rule van 40' en kunnen jaarlijks met 40-100% groeien terwijl ze ook de winstgevendheid beheersen. De 'T2D3'-benchmark van de SaaS-gemeenschap (twee jaar op rij drievoudige ARR, daarna drie jaar op rij dubbele) is de gouden standaard voor door durfkapitaal gesteunde SaaS-bedrijven die streven naar een ARR-resultaat van meer dan $100 miljoen.

Moeten de inkomsten uit professionele diensten worden opgenomen in de ARR?

Inkomsten uit professionele diensten – implementatie, training, advies, maatwerk – mogen over het algemeen niet worden opgenomen in ARR of MRR. ARR is ontworpen om alleen voorspelbare, terugkerende abonnementsinkomsten te genereren. Professionele diensten zijn van nature eenmalige, projectmatige opdrachten die zich niet betrouwbaar herhalen. Het opnemen ervan zou de ARR doen toenemen in perioden van zware implementatieactiviteiten en het tot een onbetrouwbare voorspeller van toekomstige inkomsten maken. De meeste SaaS-bedrijven rapporteren de inkomsten uit professionele diensten afzonderlijk van de ARR uit abonnementen, zowel in interne statistieken als in de communicatie met investeerders. De uitzondering hierop is als uw bedrijf een terugkerend managed services-contract aanbiedt met een vaste maandelijkse vergoeding; dat voorspelbare terugkerende element zou redelijkerwijs in de MRR kunnen worden opgenomen.

Wat is het verschil tussen ARR- en run-rate-inkomsten?

Run-rate-opbrengsten zijn een meer informele, toekomstgerichte schatting: u neemt de totale opbrengsten van de meest recente maand en vermenigvuldigt deze met 12 om een ​​projectie op jaarbasis te krijgen. ARR is een nauwkeurigere maatstaf die alleen de contractueel vastgelegde, terugkerende abonnementsbasis telt. Ze zijn vergelijkbaar maar niet identiek. Een bedrijf met $100.000 aan MRR-abonnementen, $20.000 aan eenmalige opstartkosten en $10.000 aan professionele diensten heeft een ARR van $1.200.000, maar een run rate van $1.560.000. ARR is de geprefereerde maatstaf in SaaS-rapportage omdat deze de ruis van eenmalige items uitsluit en een duidelijker beeld geeft van de duurzame inkomstenbasis. Wanneer u ARR ziet aanhalen in het persbericht of in het investeerdersmateriaal van een SaaS-bedrijf, betekent dit bijna altijd dat de terugkerende inkomsten uit abonnementen op jaarbasis worden berekend.

Welke invloed heeft churn op de MRR in de loop van de tijd?

Churn heeft in de loop van de tijd een steeds groter negatief effect op de MRR dat verrassend verwoestend kan zijn. Als een bedrijf met een MRR van €100.000 geen nieuwe klanten toevoegt, maar een maandelijks klantverloop van 5% ervaart, zal de MRR na twaalf maanden zijn gedaald tot ongeveer €54.000 – bijna de helft van de startwaarde. Bij een maandelijks verloop van 2% daalt de MRR na twaalf maanden naar $78.000. Bij een maandelijks verloop van 1% daalt dit naar $88.000. Dit illustreert waarom zelfs ‘lage’ churnpercentages in de loop van de tijd aanzienlijk zijn, en waarom de hele SaaS-industrie zich zo intensief richt op retentie. De positieve kant: positieve MRR-expansie uit upsells kan het klantverloop compenseren en een netto MRR-groei opleveren, zelfs zonder dat er nieuwe klanten worden aangetrokken - het doel van het bereiken van een 'negatief klantverloop' doordat de omzet uit uitbreiding groter is dan de verloren omzet.

Welke ARR-mijlpalen zijn belangrijk voor startende investeerders?

Bepaalde ARR-mijlpalen hebben een buitensporige betekenis in het durfkapitaalecosysteem, omdat ze de voortgang in verschillende fasen van de bedrijfsontwikkeling signaleren. $100.000 ARR (ongeveer $8.300 MRR) markeert doorgaans de overgang van idee naar initiële tractie en is vaak de minimumdrempel voor geloofwaardige startfondsenwerving. Een ARR van $ 1 miljoen duidt op een goede aansluiting op de productmarkt en is de typische benchmark voor een Series A-ronde in SaaS. $3M-$5M ARR ondersteunt vaak Serie B-fondsenwerving, wat het vermogen tot schaalbaarheid aantoont. Een ARR van $ 10 miljoen wordt beschouwd als het begin van een betekenisvolle schaalgrootte en is een veelvoorkomend doelwit voor Serie B-bedrijven. $50M ARR en $100M ARR zijn drempels die groeiaandelen en pre-IPO-rente aantrekken. Deze mijlpalen worden op elk moment kleiner of groter op basis van de marktomstandigheden en de interesse van beleggers.