କ'ଣ Position Sizing Calculator?
▾
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା - ସଫଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ and ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାୟତ over ଅଣଦେଖା | ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଗନାଲ୍ ଏବଂ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରବେଶ / ପ୍ରସ୍ଥାନ କ ies ଶଳ ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜିଂର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ | ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ single ଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ନାହିଁ ତଥାପି ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ପଦ୍ଧତି: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଇକ୍ୱିଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶତକଡ଼ା ବିପଦ, ସାଧାରଣତ professional ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ 1-2% | ଯଦି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟର ଷ୍ଟପ୍-କ୍ଷତି ଦୂରତା ଜଣାଶୁଣା, ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ହିସାବ କରାଯାଏ: ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ = (ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି × ରିସ୍କ%) / (ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୂଲ୍ୟ - ଷ୍ଟପ୍-ଲୋସ୍ ମୂଲ୍ୟ) | ଏହି ପଦ୍ଧତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଲାଭରୁ ବ ows େ, ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବ grow େ (ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଡଲାର୍ ଲାଭ ହାସଲ କରେ), ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ଷତିରୁ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ହ୍ରାସ ହୁଏ (ଯ ound ଗିକ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ) | ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ସିଷ୍ଟମର ଜ୍ୟାମିତିକ (ଯ ound ଗିକ) ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ | ୱାନ୍ ଥାରପଙ୍କ 'R-multiples' ର ଧାରଣା ସ୍ଥିତି ଆକାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରେ: R ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡଲାର ବିପଦ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ (ଆକାଉଣ୍ଟ୍ × ରିସ୍କ%) | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳାଫଳ R. ର 2 ଗୁଣରେ ମପାଯାଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପଦର ଦୁଇଗୁଣ ସମାନ ଲାଭ | ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କ strateg ଶଳ ଯାହା ଆଶାକୁ ବ imize ାଇଥାଏ (ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ହାରାହାରି R- ଏକାଧିକ), ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ | ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ବାହାରେ, ଅନ୍ୟ ପଦବୀ ଆକାରର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ସ୍ଥିର ଡଲାର (ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମାନ ଡଲାର ପରିମାଣ - ସରଳ କିନ୍ତୁ ଯ ound ଗିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ); ଶତକଡା ଅସ୍ଥିରତା (ଆକାର ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମାନ ଅସ୍ଥିରତା ଅବଦାନ ଅଛି - ବହୁ-ସମ୍ପତ୍ତି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଉପଯୋଗୀ); ଏବଂ କେଲି ମାନଦଣ୍ଡ (ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାର ଲୋଗାରିଥମିକ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବ izing ାଇଥାଏ, କେଲି ମାନଦଣ୍ଡ କାଲକୁଲେଟରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା) | ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ-ସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥିତି ଆକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବେଚନା କରେ: ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦବୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିପଦ ଶତକଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୋଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ବିପଦ-ସଚେତନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରିଚାଳକମାନେ ସମୁଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦବୀ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ ଥାଏ |
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
ସୂତ୍ର
▾
ଡଲାର ବିପଦ = ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଇକ୍ୱିଟି × ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ% |
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ (ସେୟାରଗୁଡିକ) = ଡଲାର୍ ପ୍ରତି ବିପଦ / ଷ୍ଟପ୍-ଲୋସ୍ ଦୂରତା |
ପୋଜିଟନ୍ ସାଇଜ୍ (ଫ୍ୟୁଚର) = ଡଲାର ବିପଦ / (ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ contract ଚୁକ୍ତିରେ ଷ୍ଟପ୍-ଲୋସ୍ ଦୂରତା)ଚଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା
▾
| ସଙ୍କେତ | ନାମ | ଏକକ | Description |
|---|---|---|---|
| E | ଖାତା ଇକ୍ୱିଟି | | USD | ବାଣିଜ୍ୟ ଖାତା କିମ୍ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମୋଟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂଲ୍ୟ; ଅବସ୍ଥାନ ଆକାର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ | |
| r% | ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ | | % | ଯଦି ଷ୍ଟପ୍-କ୍ଷତି ଟ୍ରିଗର ହୁଏ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ଷତି; ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟରେ –.–- %% ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | |
| SL | ବନ୍ଦ-କ୍ଷତି ଦୂରତା | | USD/share | ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ବନ୍ଦ-କ୍ଷତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦୂରତା; ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେୟାର ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି | |
| N | ଅବସ୍ଥାନ ଆକାର | shares or contracts | N = (E × r%) / SL; କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂଖ୍ୟା | |
| R | ଡଲାର ବିପଦ ପରିମାଣ | | USD | ବାଣିଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଡଲାର କ୍ଷତି: R = E × r% | ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟପ୍-ଲୋସ୍ ହିଟ୍ କରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଠିକ୍ R ଡଲାର୍ ହରାଇଥାଏ | |
କିପରି Position Sizing Calculator
▾
- 1ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି (ଇ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: ସାଇଜ୍ ବେସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମୂଲ୍ୟ |
- 2ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଶତକଡା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ (r%): ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତ 0.5 –.–- %%; କ individual ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଣିଜ୍ୟରେ 5% ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ |
- 3ବାଣିଜ୍ୟ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ: ପ୍ରବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟପ୍-କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟ | ବନ୍ଦ-କ୍ଷତି ଦୂରତା = | ପ୍ରବେଶ - ବନ୍ଦ-କ୍ଷତି | |
- 4ଡଲାର ବିପଦକୁ ଗଣନା କରନ୍ତୁ: R = E × r% |
- 5ଅବସ୍ଥାନ ଆକାର ଗଣନା କରନ୍ତୁ: N = R / Stop-Loss ଦୂରତା | ନିକଟତମ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ / ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଗୋଲେଇ ଦିଅ |
- 6ମୋଟ ଅବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: N × ପ୍ରବେଶ ମୂଲ୍ୟ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ (ବିଶେଷକରି ମାର୍ଜିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ) |
- 7ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସ୍ତରୀୟ ବିପଦକୁ ଯା Check ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ସମୁଦାୟ ଅବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଖାତା? ବିଦ୍ୟମାନ ପଦବୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି?
ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଉଦାହରଣ
▾
ପଦ ହେଉଛି ଖାତାର 14.9%; ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ ଏକକ-ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ |
ଡଲାର ବିପଦ = $ 50,000 × 1% = $ 500 | ବନ୍ଦ-କ୍ଷତି ଦୂରତା = $ 45 - $ 42 = $ 3.00 / ଅଂଶୀଦାର | ଅବସ୍ଥାନ ଆକାର = $ 500 / $ 3.00 = 166.67 → 166 ସେୟାର | ଅବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ = 166 × $ 45 = $ 7,470 (ଖାତାର 14.9%) | ଯଦି ଷ୍ଟପ୍-ଲୋସ୍ $ 42 ରେ ହିଟ୍ ହୁଏ: ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତି = 166 × $ 3 = $ 498 ≈ 1% ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କ single ଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଖାତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି ଆକାରରେ 2: 1 RRR ସହିତ 50% ବିଜୟ ହାର $ 1000 ବିଜୟ ଏବଂ $ 500 କ୍ଷତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ - ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଡି ପ୍ରତି ହାରାହାରି $ 500 |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇ-ମିନି S&P 500 ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି 50 × ସୂଚକାଙ୍କ; 2 ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଞ୍ଚଳିକ = $ 480,000 |
ଡଲାର ବିପଦ = $ 100,000 × 2% = $ 2,000 | ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତି କ୍ଷତି = 20 ପଏଣ୍ଟ × $ 50 = $ 1,000 ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂଖ୍ୟା = $ 2,000 / $ 1,000 = 2 ଚୁକ୍ତିନାମା | ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକ୍ସପୋଜର୍ = 2 × 4,800 × $ 50 = $ 480,000 - 4.8 × ଲିଭରେଜ୍ | ମାର୍ଜିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ | 2% ବିପଦ ନିୟମ ସମୁଦାୟ ଡଲାର କ୍ଷତିକୁ ଲିଭରେଜ୍ ନିର୍ବିଶେଷରେ 2,000 ଡଲାରରେ ସୀମିତ କରେ, ଫ୍ୟୁଚର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିପଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଦ୍ instrument ାରା ଯନ୍ତ୍ରର ଲିଭରେଜ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ |
ଉଚ୍ଚ ATR ଛୋଟ ସ୍ଥିତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ - ସଠିକ୍, ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା |
ଡଲାର ବିପଦ = $ 25,000 × 1% = $ 250 | ଦୂରତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ = $ 200 - $ 185 = $ 15 (1 × ATR) | ଅବସ୍ଥାନ = $ 250 / $ 15 = 16.67 → 16 ସେୟାର | ଅବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ = $ 3,200 (ଖାତାର 12.8%) | ସମାନ ଡଲାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାରୁ $ 2 ଷ୍ଟପ୍ ଦୂରତା (125 ସେୟାର) ସହିତ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅସ୍ଥିରତା ଷ୍ଟକ୍ରେ ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ | ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ମଡେଲ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ପଦବୀ ଉତ୍ପାଦନ କରେ - ବିପଦକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବଣୁଆ ଷ୍ଟକ୍ ର ଅଧିକ ଅଂଶ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ଏହା ହେଉଛି ଗାଣିତିକ କାରଣ, ବିବିଧ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଗୁଡ଼ିକ ସ୍ natural ାଭାବିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି |
ସଂଶୋଧନ-ସଂଶୋଧିତ ସମୁଦାୟ ବିପଦ 3.7% - ନିର୍ବୋଧ 4% ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ତଳେ |
ଚାରୋଟି ସ୍ independent ାଧୀନ 1% ବିପଦ → ସମୁଦାୟ ବିପଦ ≈ √4 × 1% = 2% (ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅସ୍ଥିରତା, ଯୋଗୀ ନୁହେଁ) | କିନ୍ତୁ ଯଦି A & B 85% ସଂଯୁକ୍ତ: ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିପଦ ଅବଦାନ A + B = √ (1% ² + 1% ² + 2 × 0.85 × 1% × 1%) = √0.037% ≈ 1.92% ସେହି ଯୋଡିରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିପଦ ବନାମ 1.41% | ସମୁଦାୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିପଦ = √ (0.0192² + 0.01² + 0.01²) ≈ 2.5% - ଚାରୋଟି ଅବିଭକ୍ତ ପଦବୀ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ | ବିପଦ-ସଚେତନ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ସମୁଦାୟ ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିପଦକୁ ସର୍ବାଧିକ ସୀମିତ କରିଥାଏ (ଯଥା, 3% ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ ବିପଦ) |
ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ
▾
ଦିନିକିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ରିସ୍କ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆକାର, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଆବଣ୍ଟନ, ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ହେଜ୍ ପାଣ୍ଠିର ବିପଦ ସମାନତା ଏବଂ ସମାନ-ବିପଦ ଓଜନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରିଚାଳନା - ବିପଦ ଅବଦାନ ଦ୍ ass ାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ବଣ୍ଟନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ଆକାରର ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବିଶେଷ ଘଟଣା
▾
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠେଲି ହୋଇପାରେ |
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅପରେଟିଂ ପରିସର ବାହାରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଗଣନାକୁ ଠେଲିପାରେ | ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ବ valid ଧ ଥିବାବେଳେ, ଚରମ ଇନପୁଟଗୁଡିକର ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ | ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ସେଟିଂସମୂହରେ, ଚରମ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ meas ମାପ ତ୍ରୁଟି, ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଧାର ଧାରଗୁଡିକ ସୂଚାଇଥାଏ | ଏକକ ଚରମ କେସ୍ ଗଣନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ଇନପୁଟ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠେଲି ହୋଇପାରେ |
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅପରେଟିଂ ପରିସର ବାହାରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଗଣନାକୁ ଠେଲିପାରେ | ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ବ valid ଧ ଥିବାବେଳେ, ଚରମ ଇନପୁଟଗୁଡିକର ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ | ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ସେଟିଂସମୂହରେ, ଚରମ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ meas ମାପ ତ୍ରୁଟି, ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଧାର ଧାରଗୁଡିକ ସୂଚାଇଥାଏ | ଏକକ ଚରମ କେସ୍ ଗଣନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ଇନପୁଟ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
କେତେକ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅତିରିକ୍ତ ପାରାମିଟର ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି |
କେତେକ ଜଟିଳ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ପରିସ୍ଥିତି ମାନକ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କାଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ବାହାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାରାମିଟର ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି | ଏହିଗୁଡିକ ପରିବେଶ କାରକ, ସମୟ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭେରିଏବଲ୍, ନିୟାମକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିମ୍ବା ଡୋମେନ୍-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ସାଇଜ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ | ବିଶେଷ ପଦବୀ ଆକାରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାବେଳେ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଇନପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କିମ୍ବା ଡୋମେନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଲକୁଲେଟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଡେଲିଂ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି |
ଖାତା ଆକାର ଏବଂ ବିପଦ% ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥାନ ଆକାର ଉଦାହରଣ |
▾
| ଖାତା ଆକାର | | ବିପଦ% | ଡଲାର ବିପଦ | | ଦୂରତା $ 5 ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | | ଦୂରତା $ 2 ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | | ଦୂରତା $ 10 ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 10,000 | 1% | $ 100 | 20 ଟି ସେୟାର | | 50 ଟି ସେୟାର | | 10 ଟି ସେୟାର | |
| $ 25,000 | 1% | $ 250 | 50 ଟି ସେୟାର | | 125 ସେୟାର | | 25 ଟି ସେୟାର | |
| $ 50,000 | 1% | $ 500 | 100 ସେୟାର | | 250 ସେୟାର | | 50 ଟି ସେୟାର | |
| $ 100,000 | 1% | $ 1,000 | 200 ସେୟାର | | 500 ସେୟାର | | 100 ସେୟାର | |
| $ 100,000 | 2% | $ 2,000 | 400 ସେୟାର | | 1,000 ସେୟାର | | 200 ସେୟାର | |
| $ 500,000 | 0.5% | $ 2,500 | 500 ସେୟାର | | 1,250 ସେୟାର | | 250 ସେୟାର | |
ବାରମ୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସା
▾
ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 1-2% ବିପଦ କରନ୍ତି?
1-2% ନିୟମ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଗଣିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଖାତାର 10% ହରାଉଛ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମକୁ 11.1% ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ | 25% ହରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 33.3% ଆବଶ୍ୟକ | 50% ହରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଆବଶ୍ୟକ - ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ଦୁଇଗୁଣ କରନ୍ତୁ | ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି 1% ବିପଦ ଏବଂ 50% ବିଜୟ ହାର (ବ୍ରେକ୍-ଏପରିକି ଇଭି) ସହିତ, କ୍ରମାଗତ 10-କ୍ଷତି ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10% ହ୍ରାସ କରେ ପ୍ରାୟ 0.1% - ବହୁତ କ୍ୱଚିତ୍ | ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି 5% ବିପଦ ସହିତ, କ୍ରମାଗତ 10 କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାର 40% ନଷ୍ଟ କରେ - ଏକ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିପାରିବ | 1-2% ନିୟମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ସିଷ୍ଟମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନତା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ |
ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଡଲାର ସ୍ଥିତିର ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଇକ୍ୱିଟିର ଏକ ସ୍ଥିର ଶତକଡ଼ା ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରର ଅବସ୍ଥାନ - ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ ows ଼ିବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଆକାର ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବ grow େ | ଲାଭଜନକ ହେଲେ ଏହା ଜ୍ୟାମିତିକ (ଯ ound ଗିକ) ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରେ | ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇକ୍ୱିଟି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସର୍ବଦା ସମାନ ଡଲାର ପରିମାଣକୁ ବିପଦ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ଡଲାର ଆକାରର ସ୍ଥିତି | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା $ 50K ରୁ $ 100K କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥାପି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ $ 500 ବିପଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 1% ପରିବର୍ତ୍ତେ 0.5% ବିପଦ କରୁଛନ୍ତି - ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ growing ୁଛନ୍ତି | ଅପରପକ୍ଷେ, ସ୍ଥିର ଡଲାର କ୍ଷତି ପରେ ନିରାପଦ ଅଟେ: ଖାତା ତଳକୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡଲାରର ବିପଦ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ | ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅନୁଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ଏକ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେବ?
ଫିକ୍ସଡ୍ ଭଗ୍ନାଂଶ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ହ୍ରାସ କରେ (କାରଣ ଇକ୍ୱିଟି କମ୍), ଯାହା ଏକ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏକ ବଗ୍ ନୁହେଁ | ଆକାରର ଏହି ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ହ୍ରାସ ଧାରା ହରାଇବା ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ | କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ 'ଡ୍ରଡାଉନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍' ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି: 10% ଡ୍ରଡାଉନ୍ରେ, ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ 0.5% କୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ; 15% ରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଆକଳନ କରିବାକୁ କାଗଜ କାରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ | ଏହି ନିୟମଗୁଡିକ କ୍ଷତି (ପ୍ରତିଶୋଧ ବାଣିଜ୍ୟ) ପରେ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ - ବାଣିଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଆଚରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ |
ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ମୁଁ କିପରି ପଦବୀ ଆକାର କରିବି?
ଏକ ମଲ୍ଟି-ଆସେଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପାଇଁ, ଶତକଡା ଅସ୍ଥିରତା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାୟତ fixed ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଅଟେ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ତେଣୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏହାର ଅସ୍ଥିରତା ଅବଦାନ ସମାନ | ଅବସ୍ଥାନ ଓଜନ = ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା% / ସମ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଯଦି ପ୍ରତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଦ daily ନିକ 1% ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁନା ଅସ୍ଥିରତା 1.2% / ଦିନ ଥିବାବେଳେ ବଣ୍ଡର ଅସ୍ଥିରତା 0.3। %% / ଦିନ, ସୁନା ବଣ୍ଡର ଓଜନ% 83% ପାଇଥାଏ (1/2 ବନାମ 1 / 0.3) | ଏହା ହେଉଛି ରିସ୍କ ପ୍ୟାରିଟି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିପଦକୁ (ପୁଞ୍ଜି ନୁହେଁ) ସମାନ କରିଥାଏ | ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଉନ୍ନତ ବିବିଧତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଅସ୍ଥିରତା ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କମ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ |
ମୁଁ ସେୟାର କିମ୍ବା ଡଲାର ପରିମାଣରେ ସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ କି?
ଷ୍ଟପ୍-କ୍ଷତି ଦୂରତା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଶେୟାରରେ ଆକାର (କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା): ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେୟାର ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଡଲାର ବିପଦ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ଡଲାର ପରିମାଣରେ ସାଇଜ୍ କରନ୍ତି (ଯଥା, ସର୍ବଦା $ 10,000 ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ), ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟପ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ବଦଳିଥାଏ: 5% ଷ୍ଟପ୍ = $ 500 ବିପଦ ସହିତ $ 10,000; 1% ଷ୍ଟପ୍ = $ 100 ବିପଦ ସହିତ ସମାନ $ 10,000 | ଷ୍ଟପ୍-କ୍ଷତି ଦୂରତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆକାର - ଡଲାର ପରିମାଣ ନୁହେଁ - ସଠିକ୍ ବିପଦ-ଆଧାରିତ ଉପାୟ | ଡଲାର ପରିମାଣର ଆକାର ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ପାଇଁ ହିସାବ କରେ ନାହିଁ |
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜିଂରେ 'R- ଏକାଧିକ' କ’ଣ?
ୱାନ୍ ଥାରପଙ୍କ R- ଏକାଧିକ framework ାଞ୍ଚା R କୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡଲାର ବିପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ (ଆକାଉଣ୍ଟ୍ × ରିସ୍କ% = ଡଲାର ବିପଦ) | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳାଫଳ ତାପରେ R ର ଗୁଣରେ ମାପ କରାଯାଏ: 2R ଜିତିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଭ = 2 initial ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପଦ; ଏକ 0.5R କ୍ଷତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ-ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି; 1R କ୍ଷତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଷ୍ଟପ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛ | ଆର-ମଲ୍ଟିପଲ୍ସରେ ଟ୍ରାକିଂ ଫଳାଫଳ (ଡଲାର କିମ୍ବା ଶତକଡା ପରିବର୍ତ୍ତେ) ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଣରୁ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରେ - ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ବିପଦ ସେଟିଂସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଣର ସିଧାସଳଖ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ସ୍ଥିର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆକାରକୁ ଖାତିର ନକରି ସକରାତ୍ମକ ଅର୍ଥ R- ଏକାଧିକ ଆଶା ସହିତ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |
ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?
ଅବସ୍ଥାନ ଆକାର ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ | ନଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଫର୍ମୁଲା (ପାଖାପାଖି): P (ruin) = ((1 - ଧାର) / (1 + ଧାର)) ^ (ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ପୁଞ୍ଜି / ବିପଦ) | ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି 1% ବିପଦ, ଏକ ପଜିଟିଭ୍-ଏଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ $ 50K ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ, ସର୍ବଦା $ 0 ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ (ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦୋହଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଭାବରେ ଉପର ଆଡକୁ ଗତି କରେ) | ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି 10% ବିପଦ ସହିତ, ସମାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ହାରିଯିବା ଠାରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ: କ୍ରମାଗତ 10 କ୍ଷତି = 10% × 10 = ଯ ound ଗିକରୁ 65% ଡ୍ରଡାଉନ୍ | ଗାଣିତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଣ-ର ar ଖିକ - ନଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବିପଦ | ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ରୁଇନ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କାଲକୁଲେଟର ଦେଖନ୍ତୁ |
ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭୁଲ
▾
- !ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇକ୍ୱିଟି ଅପେକ୍ଷା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା - ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅପଡେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- !ସ୍ଥଗିତ-ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆକାର - ଏହା ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ |
- !ଏକାଧିକ ଏକକାଳୀନ ଖୋଲା ପଦବୀ ପାଇଁ ହିସାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ - ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୁଦାୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିପଦକୁ ଯୋଡିଥାଏ |
- !ରାତାରାତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍-କ୍ଷତି ଦୂରତା ଆକଳନରେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବ୍ୟବଧାନ ବିପଦ ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ ନୁହେଁ |
- !ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ବ by ାଇ ହଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ ମଡେଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା - ଏହା ପ୍ରାୟତ the ଖରାପ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ |
ବିଶେଷ ଟିପ
ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ୱାର୍କସିଟ୍ କିମ୍ବା କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ଗଣନା କରିବାକୁ 60 ସେକେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମୟର ସର୍ବାଧିକ- ROI ବ୍ୟବହାର - ଏହା ବୃହତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ |
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି?
ରାଲ୍ଫ ଭିନ୍ସ ଏକ ସିମୁଲେସନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ 40 ବୃତ୍ତିଗତ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳକ ଏବଂ ପି.ଏଚ.ଡି. ପରିସଂଖ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ 60% ବିଜୟ ହାର ଏବଂ 2: 1 ପେ ଅଫ୍ ସହିତ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖେଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା | 100 ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ 95 େ, 95% ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଟଙ୍କା ହରାଇଲେ | ଦୋଷୀ: ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃହତ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲା ଯାହା ଯ ound ଗିକ କେବେବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଆକାର ବିନା ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ |
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
ସନ୍ଦର୍ଭ
Read the full guide on how to use this calculator effectively
ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ →ସାପ୍ତାହିକ ଗଣିତ ଟିପ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ |
12,000 + ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କାଲକୁଲେଟର ଟିପ୍ସ ପାଆନ୍ତି |