అంటే ఏమిటి DCF Valuation Calculator?
▾
రాయితీ నగదు ప్రవాహం లేదా DCF, వాల్యుయేషన్ కాలిక్యులేటర్ భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తి చేయాలనుకుంటున్న నగదు ఆధారంగా ఈ రోజు వ్యాపారం లేదా ఆస్తి విలువ ఎంత ఉంటుందో అంచనా వేస్తుంది. ఇది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇప్పటి నుండి సంవత్సరాల నుండి అందుకున్న డాలర్ ఈ రోజు అందుకున్న డాలర్‌తో సమానం కాదు. పెట్టుబడిదారులు, విశ్లేషకులు, వ్యాపార యజమానులు మరియు ఫైనాన్స్ విద్యార్థులు DCFని ఉపయోగిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది హెడ్‌లైన్ రాబడి లేదా మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌కు మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్ నగదు ఉత్పత్తికి విలువను కలుపుతుంది. కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే DCF అనేక కదిలే భాగాలను మిళితం చేస్తుంది: నగదు ప్రవాహాలను అంచనా వేయడం, తగ్గింపు రేటు మరియు తరచుగా టెర్మినల్ విలువ అంచనా. అవి ప్రస్తుత-విలువ అంచనాగా మారే వరకు ఆ ముక్కలు వియుక్తంగా అనిపించవచ్చు. విద్యాపరంగా, ముఖ్య పాఠం ఏమిటంటే, DCF అనేది ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్, ఒక నిర్దిష్టత కాదు. వృద్ధి అంచనాలు లేదా తగ్గింపు రేటులో చిన్న మార్పులు వాల్యుయేషన్‌ను చాలా కదిలించగలవు, అందుకే దృష్టాంత విశ్లేషణ ముఖ్యమైనది. అయినప్పటికీ, DCF అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన వాల్యుయేషన్ విధానాలలో ఒకటిగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది వ్యాపారాన్ని ఆశించే వ్యాపారాన్ని మరియు ఆ నగదు ప్రవాహాలు ఎంత ప్రమాదకరమో తెలియజేయడానికి వినియోగదారుని బలవంతం చేస్తుంది. కాలిక్యులేటర్ ఆ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది మరియు ఆశావాద, బేస్ మరియు సాంప్రదాయిక కేసులను మరింత స్పష్టంగా సరిపోల్చడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది వినియోగదారులకు దృశ్యాలను సరిపోల్చడానికి, ట్రేడ్-ఆఫ్‌లను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు కాలిక్యులేటర్ అవుట్‌పుట్‌ను వన్-ఆఫ్ నంబర్‌కు మాత్రమే కాకుండా నిజమైన ప్రణాళిక కోసం మరింత ఉపయోగకరంగా చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
సూత్రం
▾
PV = CF/(1+r)^t. ఉదాహరణ: ఈరోజు 10% = $90.91 వద్ద ఒక సంవత్సరంలో $100.. ఈ ఫార్ములా ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్‌ను వాటి గణిత సంబంధం ద్వారా వివరించడం ద్వారా dcf వాల్యుయేషన్‌ను గణిస్తుంది. ప్రతి భాగం స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడే కొలవగల పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది.వేరియబుల్ వివరణ
▾
| చిహ్నం | పేరు | యూనిట్ | వివరణ |
|---|---|---|---|
| CF_t | ధన ప్రవాహం ఆశించబడింది | — | చివరి కంప్యూటెడ్ ఫలితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కింపులో కీలకమైన పరామితి అయిన t. వ్యవధిలో నగదు ప్రవాహం అంచనా వేయబడుతుంది. |
| r | తగ్గింపు రేటు | — | తగ్గింపు రేటు లేదా అవసరమైన రాబడి., ఇది తుది కంప్యూటెడ్ ఫలితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కింపులో కీలకమైన పరామితి. |
| t | కాల వ్యవధి సంఖ్య | — | సమయ వ్యవధి సంఖ్య., ఇది తుది గణిత ఫలితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కింపులో కీలకమైన పరామితి |
| terminalValue | మించిన విలువ | — | స్పష్టమైన సూచన హోరిజోన్‌కు మించిన విలువ., ఇది తుది కంప్యూటెడ్ ఫలితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కింపులో కీలకమైన పరామితి |
ఎలా DCF Valuation Calculator
▾
- 1మీరు మోడల్ చేయాలనుకుంటున్న ప్రతి కాలానికి భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాలను అంచనా వేయండి.
- 2మూలధనం యొక్క రిస్క్ మరియు అవకాశ వ్యయాన్ని ప్రతిబింబించే తగ్గింపు రేటును ఎంచుకోండి.
- 3ప్రతి అంచనా నగదు ప్రవాహాన్ని తిరిగి ప్రస్తుత విలువకు తగ్గించండి.
- 4ఆస్తి లేదా వ్యాపారం స్పష్టమైన సూచన వ్యవధికి మించి కొనసాగుతుందని భావించినట్లయితే టెర్మినల్ విలువను అంచనా వేయండి.
- 5అంచనా వేసిన ప్రస్తుత విలువను ఉత్పత్తి చేయడానికి తగ్గింపు మొత్తాలను కలిపి జోడించండి.
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
▾
ఒక సాధారణ ఒక-కాల ఉదాహరణ భావనను సహజమైనదిగా చేస్తుంది.
భవిష్యత్ నగదు ఈ రోజు వరకు తగ్గింపు పొందాలనే ప్రాథమిక ఆలోచనను ఇది చూపుతుంది.
DCF ఒక సమయంలో విలువను నిర్మిస్తుంది.
విశ్లేషకులు స్పష్టమైన సూచన నమూనాను రూపొందించడానికి ఇది ప్రామాణిక మార్గం.
దీర్ఘకాల అంచనాలు చాలా ముఖ్యమైనవి.
అందుకే టెర్మినల్ గ్రోత్ మరియు నిష్క్రమణ అంచనాలు జాగ్రత్తగా పరీక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది.
రిస్క్ మరియు అవసరమైన రిటర్న్ విషయం నేరుగా.
ఒక చిన్న రేటు మార్పు మూల్యాంకన ఫలితాన్ని భౌతికంగా మార్చగలదు.
నిజ జీవిత అనువర్తనాలు
▾
వ్యాపారాలు మరియు ప్రాజెక్ట్‌లను అంచనా వేయడం. — ఈ అప్లికేషన్ సాధారణంగా నిర్ణయాధికారం, బడ్జెటింగ్ మరియు వారి సంబంధిత రంగాలలో వ్యూహాత్మక ప్రణాళికకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఖచ్చితమైన పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ అవసరమయ్యే నిపుణులచే ఉపయోగించబడుతుంది, ప్రాక్టీషనర్లు ధృవీకరించబడిన గణన పద్ధతులు మరియు పరిశ్రమ-ప్రామాణిక విధానాల ఆధారంగా బాగా-తెలిసిన పరిమాణాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
పెట్టుబడి అవకాశాలను పోల్చడం. — ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీషనర్లు పనితీరును బెంచ్‌మార్క్ చేయడానికి, ప్రత్యామ్నాయాలను సరిపోల్చడానికి మరియు స్థాపించబడిన ప్రమాణాలు మరియు నియంత్రణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఈ గణనపై ఆధారపడతారు, విశ్లేషకులు వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక, వనరుల కేటాయింపు మరియు పనితీరు బెంచ్‌మార్కింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఖచ్చితమైన ఫలితాలను అందించడంలో సహాయపడతారు.
ఆశావాద మరియు సాంప్రదాయిక కేసులను పరీక్షించడం. — విద్యా పరిశోధకులు మరియు విద్యార్థులు ఈ గణనను సైద్ధాంతిక నమూనాలను ధృవీకరించడానికి, పూర్తి కోర్స్‌వర్క్ అసైన్‌మెంట్‌లకు మరియు అంతర్లీన గణిత సూత్రాలపై లోతైన అవగాహనను పెంపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు, దీని వలన నిపుణులు ఫలితాలను క్రమపద్ధతిలో లెక్కించడానికి మరియు విశ్వసనీయమైన గణిత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లు మరియు స్థాపించబడిన సూత్రాలను ఉపయోగించి దృశ్యాలను పోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది.
తగ్గింపు రేట్లు విలువను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడం. — ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్‌లు మరియు ప్లానర్‌లు ఈ గణనను వారి వర్క్‌ఫ్లోలో పొందుపరచడం ద్వారా ఖచ్చితమైన అంచనాలను రూపొందించడానికి, ప్రమాద దృశ్యాలను అంచనా వేయడానికి మరియు వాటాదారులకు డేటా ఆధారిత సిఫార్సులను అందజేస్తారు.
ప్రత్యేక సందర్భాలు
▾
టెర్మినల్ విలువ ఆధిపత్యం
{'title': 'టెర్మినల్ వాల్యూ డామినెన్స్', 'బాడీ': 'టెర్మినల్ విలువ చాలా మోడల్‌గా మారితే, ఫలితం దీర్ఘకాల అంచనాలకు అత్యంత సున్నితంగా ఉండవచ్చు.'} dcf వాల్యుయేషన్ గణనలలో ఈ దృశ్యాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వినియోగదారులు తమ ఇన్‌పుట్ విలువలు ఫార్ములా కోసం ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు వస్తాయో లేదో ధృవీకరించాలి. పరిధి వెలుపల ఇన్‌పుట్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ పరిస్థితులను ప్రతిబింబించని గణితశాస్త్రపరంగా చెల్లుబాటు అయ్యే కానీ ఆచరణాత్మకంగా అర్థరహితమైన అవుట్‌పుట్‌లకు దారితీయవచ్చు.
ప్రతికూల నగదు ప్రవాహాలు
{'title': 'ప్రతికూల నగదు ప్రవాహాలు', 'శరీరం': 'ప్రారంభ-దశ లేదా పునర్నిర్మాణ కేసులను ఇప్పటికీ నమూనా చేయవచ్చు, కానీ వ్యాఖ్యానం మరింత ఊహాత్మకంగా మారుతుంది.'} సరిహద్దు పరిస్థితులు లేదా విపరీతమైన విలువలు ప్రమేయం ఉన్న dcf వాల్యుయేషన్ యొక్క వృత్తిపరమైన అనువర్తనాల్లో ఈ అంచు సందర్భం తరచుగా తలెత్తుతుంది. ఈ పరిస్థితి సంభవించినప్పుడు అభ్యాసకులు డాక్యుమెంట్ చేయాలి మరియు వారి నిర్దిష్ట వినియోగ సందర్భంలో ప్రత్యామ్నాయ గణన పద్ధతులు లేదా సర్దుబాటు కారకాలు మరింత సముచితంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి.
తగ్గింపు రేటు సున్నితత్వం
{'title': 'డిస్కౌంట్-రేట్ సెన్సిటివిటీ', 'బాడీ': 'చిన్న తగ్గింపు-రేటు మార్పులు వాల్యుయేషన్‌ను తీవ్రంగా తరలించగలవు, ప్రత్యేకించి దీర్ఘకాలిక నగదు ప్రవాహాల కోసం.'} dcf వాల్యుయేషన్ సందర్భంలో, ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో ప్రామాణిక అంచనాలు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా వివరణ అవసరం. వినియోగదారులు డొమైన్ నైపుణ్యంతో క్రాస్-రిఫరెన్స్ ఫలితాలను కలిగి ఉండాలి మరియు ఈ విలక్షణమైన పరిస్థితులలో అవుట్‌పుట్‌ను ధృవీకరించడానికి అదనపు సూచనలు లేదా సాధనాలను సంప్రదించాలని పరిగణించాలి.
DCF సున్నితత్వ ఆలోచనలు
▾
| ఇన్‌పుట్ మార్పు | విలువపై ప్రభావం | కారణం |
|---|---|---|
| అధిక తగ్గింపు రేటు | తక్కువ విలువ | భవిష్యత్ నగదుపై మరింత భారీగా తగ్గింపు ఉంటుంది |
| తక్కువ తగ్గింపు రేటు | అధిక విలువ | భవిష్యత్ నగదు తక్కువ విలువను కోల్పోతుంది |
| అధిక టెర్మినల్ వృద్ధి | అధిక విలువ | నిరంతర విలువ పెరుగుతుంది |
| తక్కువ అంచనా నగదు ప్రవాహం | తక్కువ విలువ | తక్కువ భవిష్యత్తులో నగదు తగ్గింపుకు అందుబాటులో ఉంటుంది |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
▾
DCF వాల్యుయేషన్ అంటే ఏమిటి?
DCF వాల్యుయేషన్ భవిష్యత్తులో నగదు ప్రవాహాలను తగ్గించడం ద్వారా ప్రస్తుత విలువను అంచనా వేస్తుంది. ఇది వ్యాపారం, ఈక్విటీ మరియు ప్రాజెక్ట్ వాల్యుయేషన్‌లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఆచరణలో, ఈ భావన dcf వాల్యుయేషన్‌కు ప్రధానమైనది ఎందుకంటే ఇది ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్ మధ్య ప్రధాన సంబంధాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం వినియోగదారులు ఫలితాలను మరింత ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వారి నిర్దిష్ట సందర్భంలో వాస్తవ-ప్రపంచ దృశ్యాలకు వాటిని వర్తింపజేయడంలో సహాయపడుతుంది.
భవిష్యత్తులో డబ్బుకు ఈరోజు ఎందుకు విలువ తక్కువ?
ఎందుకంటే డబ్బుకు సమయ విలువ ఉంటుంది. ఈరోజు పెట్టుబడి పెట్టబడిన మూలధనం రాబడిని పొందవచ్చు మరియు భవిష్యత్ నగదు కూడా అనిశ్చితి మరియు నష్టాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కలు వృత్తిపరమైన మరియు వ్యక్తిగత సందర్భాలలో నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. సరైన గణన లేకుండా, వినియోగదారులు అసంపూర్ణ లేదా సరికాని పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. పరిశ్రమ ప్రమాణాలు మరియు ఉత్తమ పద్ధతులు ఖరీదైన లోపాలను నివారించడానికి ఖచ్చితమైన గణనల ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతున్నాయి.
నేను ఏ తగ్గింపు రేటును ఉపయోగించాలి?
ఇది ఆస్తి, వ్యాపార ప్రమాదం మరియు మూలధన నిర్మాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆచరణలో, విశ్లేషకులు తరచుగా అవసరమైన రాబడి లేదా మూలధనం యొక్క సగటు ధరను ఉపయోగిస్తారు. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లలో dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కలతో పని చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం. సమాధానం నిర్దిష్ట ఇన్‌పుట్ విలువలు మరియు గణన వర్తించే సందర్భంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం, వినియోగదారులు వారి నిర్దిష్ట అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి మరియు తెలిసిన బెంచ్‌మార్క్‌లు లేదా వృత్తిపరమైన ప్రమాణాలకు వ్యతిరేకంగా అవుట్‌పుట్‌ను ధృవీకరించాలి.
టెర్మినల్ విలువ ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనది?
ఎందుకంటే అనేక వ్యాపారాలు స్పష్టమైన సూచన వ్యవధి తర్వాత నగదు ఉత్పత్తిని కొనసాగించాలని భావిస్తున్నారు మరియు ఆ కొనసాగింపు విలువ మొత్తం DCFలో ఎక్కువ భాగాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కలు వృత్తిపరమైన మరియు వ్యక్తిగత సందర్భాలలో నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. సరైన గణన లేకుండా, వినియోగదారులు అసంపూర్ణ లేదా సరికాని పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. పరిశ్రమ ప్రమాణాలు మరియు ఉత్తమ పద్ధతులు ఖరీదైన లోపాలను నివారించడానికి ఖచ్చితమైన గణనల ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతున్నాయి.
DCF ఖచ్చితమైనదా?
సంఖ్య. ఇది ఊహల ఆధారంగా నిర్మాణాత్మక అంచనా. అందుకే మంచి DCF విశ్లేషణ తరచుగా సున్నితత్వం మరియు దృశ్య పరీక్షలను కలిగి ఉంటుంది. ఖచ్చితత్వం ఇన్‌పుట్ డేటా నాణ్యత మరియు అంతర్లీన సూత్రం యొక్క సరైన అప్లికేషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా ఆచరణాత్మక ప్రయోజనాల కోసం, ఇన్‌పుట్‌లను ప్రామాణిక పద్ధతులను ఉపయోగించి జాగ్రత్తగా కొలిచినప్పుడు లేదా అంచనా వేసినప్పుడు ఫలితాలు నమ్మదగినవి. వినియోగదారులు వారి ఇన్‌పుట్‌లను ధృవీకరించాలి మరియు వారి అప్లికేషన్ ఫీల్డ్‌కు తగిన రౌండింగ్ కన్వెన్షన్‌లను పరిగణించాలి.
వ్యక్తిగత ఫైనాన్స్ లేదా చిన్న వ్యాపారాల కోసం DCF ఉపయోగించవచ్చా?
అవును. అదే ప్రస్తుత-విలువ తర్కాన్ని ప్రాజెక్ట్‌లు, చిన్న సంస్థలు, అద్దె నగదు ప్రవాహాలు లేదా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు విలువ ఇవ్వడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లలో dcf వాల్యుయేషన్ లెక్కలతో పని చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం. సమాధానం నిర్దిష్ట ఇన్‌పుట్ విలువలు మరియు గణన వర్తించే సందర్భంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం, వినియోగదారులు వారి నిర్దిష్ట అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి మరియు తెలిసిన బెంచ్‌మార్క్‌లు లేదా వృత్తిపరమైన ప్రమాణాలకు వ్యతిరేకంగా అవుట్‌పుట్‌ను ధృవీకరించాలి.
నేను DCF మోడల్‌ను ఎప్పుడు మళ్లీ అమలు చేయాలి?
నగదు ప్రవాహ అంచనాలు, వృద్ధి రేట్లు, తగ్గింపు రేట్లు లేదా టెర్మినల్ అంచనాలు అర్థవంతంగా మారినప్పుడు దాన్ని మళ్లీ అమలు చేయండి. dcf వాల్యుయేషన్ విలువలను ఖచ్చితత్వంతో నిర్ణయించాల్సిన బహుళ సందర్భాలలో ఇది వర్తిస్తుంది. సాధారణ దృశ్యాలలో వృత్తిపరమైన విశ్లేషణ, విద్యాసంబంధమైన అధ్యయనం మరియు పరిమాణాత్మక ఖచ్చితత్వం అవసరమయ్యే వ్యక్తిగత ప్రణాళిక ఉన్నాయి. ప్రత్యామ్నాయాలను పోల్చినప్పుడు లేదా స్థాపించబడిన బెంచ్‌మార్క్‌లకు వ్యతిరేకంగా అంచనాలను ధృవీకరించేటప్పుడు గణన చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
▾
- !ఇన్‌పుట్‌ల కోసం తప్పు యూనిట్‌లను ఉపయోగించడం
- !ఎడ్జ్ కేసులకు లెక్కలు చెప్పడం మర్చిపోతున్నారు
- !ఇంటర్మీడియట్ విలువలను చాలా ముందుగానే పూరించండి
నిపుణుడి చిట్కా
ఎల్లప్పుడూ బహుళ తగ్గింపు రేట్లు మరియు వృద్ధి కేసులను పరీక్షించండి. సున్నితత్వ విశ్లేషణ లేకుండా ఒకే DCF సంఖ్య నిజంగా ఉన్నదానికంటే మరింత ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది.
మీకు తెలుసా?
అనేక వాస్తవ-ప్రపంచ DCF నమూనాలలో, చర్చ తరచుగా అంకగణితం గురించి తక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఏ ఊహలు నిజంగా సహేతుకమైనవి అనే దాని గురించి ఎక్కువగా ఉంటాయి.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
సూచనలు
Read the full guide on how to use this calculator effectively
మరింత చదవండి →వారంవారీ గణిత చిట్కాలను పొందండి
ప్రతి వారం కాలిక్యులేటర్ చిట్కాలను పొందే 12,000+ చందాదారులతో చేరండి.