คืออะไร Crypto Fear & Greed Index Calculator?
▾
เครื่องคำนวณดัชนีความกลัวและความโลภของ Crypto คำนวณคะแนนความเชื่อมั่นแบบผสมตั้งแต่ 0 (ความกลัวอย่างมาก) ถึง 100 (ความโลภมาก) โดยใช้ข้อมูลที่ถ่วงน้ำหนัก รวมถึงความผันผวนของตลาด โมเมนตัมการซื้อขาย ความรู้สึกทางโซเชียลมีเดีย การครอบงำของ Bitcoin ปริมาณการค้นหาของ Google Trends และข้อมูลการสำรวจ ดัชนีนี้กลั่นกรองสภาวะทางอารมณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นตัวเลขเดียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ขัดแย้งกัน ความกลัวอย่างสุดขีดมักส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อ ในขณะที่ความโลภอย่างสุดขีดมักจะนำหน้าการแก้ไข ดัชนีดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากดัชนี Fear and Greed Index ของ CNN สำหรับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม แต่ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งความเชื่อมั่นที่ผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น และการมีส่วนร่วมของร้านค้าปลีกจะสูงขึ้น ตลาด crypto ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นเป็นพิเศษ เนื่องจากสินทรัพย์จำนวนมากขาดการวัดมูลค่าแบบดั้งเดิม (รายได้ เงินปันผล มูลค่าตามบัญชี) ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่กับการเล่าเรื่องและอารมณ์มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน เครื่องคิดเลขจะแยกโครงสร้างดัชนีออกเป็นคะแนนองค์ประกอบ 6 คะแนน เพื่อให้คุณเห็นว่าปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนความรู้สึกโดยรวม ในช่วงที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบด้านความผันผวนอาจอ่านได้จากความกลัวอย่างรุนแรง ในขณะที่ความเชื่อมั่นของโซเชียลมีเดียยังคงเป็นกลาง ซึ่งบ่งบอกว่าความกลัวนั้นขับเคลื่อนด้วยราคามากกว่าการเล่าเรื่อง ในทางกลับกัน ในช่วงที่เกิดความคลั่งไคล้ในการเก็งกำไร โซเชียลมีเดียและ Google Trends อาจแสดงความโลภอย่างมากในขณะที่ความผันผวนต่ำ ซึ่งบ่งบอกถึงความพึงพอใจ การวิเคราะห์ในอดีตแสดงให้เห็นว่าดัชนีเป็นสัญญาณที่ขัดแย้งกันอย่างน่าเชื่อถือในระดับสุดขั้ว ช่วงเวลาที่ดัชนีอยู่ต่ำกว่า 20 (กลัวสุดขีด) เป็นเวลานานกว่าสองสัปดาห์อยู่ก่อนผลตอบแทนเฉลี่ย 40-80% ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ช่วงเวลาที่ดัชนียังคงอยู่เหนือ 80 (ความโลภมาก) เป็นเวลานานกว่าสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเบิกเงินโดยเฉลี่ยที่ 20-40% เครื่องคำนวณจะให้บริบททางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการอ่านค่าปัจจุบันเพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องจังหวะการลงทุน
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
สูตร
▾
ดัชนีความกลัวและความโลภ = (คะแนนความผันผวน x 25%) + (คะแนนโมเมนตัม x 25%) + (คะแนนโซเชียลมีเดีย x 15%) + (คะแนนการครอบงำ BTC x 10%) + (คะแนน Google Trends x 10%) + (คะแนนการสำรวจ x 15%)
คะแนนความผันผวน = 100 - ทำให้เป็นมาตรฐาน (ความผันผวน 30d ปัจจุบัน / ความผันผวนเฉลี่ย 90d)
Momentum Score = ทำให้เป็นปกติ (ราคาปัจจุบัน / 30d SMA และปริมาณ / 30d Avg Volume)
คะแนนโซเชียล = ทำให้เป็นมาตรฐาน (การกล่าวถึงและความรู้สึกของโซเชียลมีเดียแบบถ่วงน้ำหนัก)
คะแนน Dominance = 100 - ทำให้เป็นมาตรฐาน (การเปลี่ยนแปลง BTC.D ในช่วง 30 วัน)
คะแนนเทรนด์ = ทำให้เป็นมาตรฐาน (ปริมาณการค้นหาของ Google สำหรับ Bitcoin)
ตัวอย่างการทำงาน: คะแนนความผันผวน: 35 (ความผันผวนปานกลาง, สูงกว่าค่าเฉลี่ย) โมเมนตัม: 55 (เป็นกลาง ราคาใกล้ค่าเฉลี่ย 30 วัน) สังคม: 40 (ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อย) การครอบงำ: 60 (การครอบงำ BTC เพิ่มขึ้น = ความเสี่ยง) แนวโน้ม: 45 (ความสนใจในการค้นหาปานกลาง) แบบสำรวจ: 50 (เป็นกลาง) ดัชนี = (35 x 0.25) + (55 x 0.25) + (40 x 0.15) + (60 x 0.10) + (45 x 0.10) + (50 x 0.15) = 8.75 + 13.75 + 6.0 + 6.0 + 4.5 + 7.5 = 46.5 (ความกลัว)คำอธิบายตัวแปร
▾
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | หน่วย | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| FGI | ดัชนีความกลัวและความโลภ | score (0-100) | คะแนนความเชื่อมั่นรวม โดย 0 คือความกลัวสูงสุด และ 100 คือความโลภสูงสุด |
| V | คะแนนความผันผวน | score (0-100) | การวัดความผันผวนของตลาดในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานโดยสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยในอดีต |
| M | คะแนนโมเมนตัม | score (0-100) | การวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาและปริมาณที่เป็นมาตรฐาน |
| S | คะแนนทางสังคม | score (0-100) | การวิเคราะห์ความรู้สึกที่เป็นมาตรฐานจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ถ่วงน้ำหนักตามการมีส่วนร่วม |
| D | คะแนนการครอบงำ BTC | score (0-100) | พร็อกซีความเชื่อมั่นตามการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin (การครอบงำที่เพิ่มขึ้น = ความกลัว) |
| T | คะแนน Google เทรนด์ | score (0-100) | ความสนใจปริมาณการค้นหาที่ปรับให้เป็นมาตรฐานสำหรับคำที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin |
วิธี Crypto Fear & Greed Index Calculator
▾
- 1ขั้นตอนที่ 1 - องค์ประกอบความผันผวน (น้ำหนัก 25%) วัดความผันผวนของราคา Bitcoin ในปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยล่าสุด เมื่อความผันผวนในช่วง 30 วันเกินกว่าค่าเฉลี่ย 90 วันอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดจะเกิดความกลัว (การแกว่งตัวของราคาอย่างรวดเร็วบ่งบอกถึงความตื่นตระหนก) ความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือความโลภ คะแนนจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานเป็น 0-100 โดยที่ 0 คือความกลัวสูงสุด (ความผันผวนที่รุนแรง) และ 100 คือความโลภสูงสุด (ตลาดที่สงบผิดปกติ)
- 2ขั้นตอนที่ 2 - องค์ประกอบโมเมนตัมของตลาด (น้ำหนัก 25%) ประเมินแนวโน้มราคาและปริมาณ หากราคา Bitcoin อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 30 วัน และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ทัศนคติจะโลภ (ผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่า) หากราคาอยู่ต่ำกว่า SMA โดยมีปริมาณลดลง แสดงว่าเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ส่วนประกอบยังพิจารณาถึงปริมาณการซื้อเทียบกับปริมาณการขายในการแลกเปลี่ยนหลักๆ เพื่อวัดความเชื่อมั่นในทิศทาง
- 3ขั้นตอนที่ 3 - องค์ประกอบโซเชียลมีเดีย (น้ำหนัก 15%) วิเคราะห์ปริมาณและความรู้สึกของการสนทนาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลใน Twitter/X, Reddit, Telegram และ Discord อัลกอริธึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติจัดประเภทโพสต์เป็นกระทิง หยาบคาย หรือเป็นกลาง คะแนนจะพิจารณาทั้งปริมาณของการกล่าวถึง (กิจกรรมสูงในช่วงความคลั่งไคล้) และอัตราส่วนความรู้สึก (เปอร์เซ็นต์ของโพสต์เชิงบวกและเชิงลบ) ในช่วงที่โลภสูงสุด การกล่าวถึง crypto บน Twitter อาจเกินระดับปกติถึง 10 เท่า
- 4ขั้นตอนที่ 4 - องค์ประกอบการครอบงำของ Bitcoin (น้ำหนัก 10%) วัดการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin ที่สัมพันธ์กับตลาด crypto ทั้งหมด โดยทั่วไปการครอบงำ BTC ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงพฤติกรรมการลดความเสี่ยง (นักลงทุนเปลี่ยนจาก altcoins เป็น Bitcoin เพื่อความปลอดภัย) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความกลัว การครอบงำ BTC ที่ลดลงบ่งบอกถึงพฤติกรรมเสี่ยง (นักลงทุนหมุนเวียนไปเป็นอัลท์คอยน์เก็งกำไร) ซึ่งสัมพันธ์กับความโลภ
- 5ขั้นตอนที่ 5 - องค์ประกอบของ Google Trends (น้ำหนัก 10%) ติดตามปริมาณการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin การค้นหาที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อซื้อ Bitcoin บ่งชี้ถึง FOMO การค้าปลีก (ความโลภ) ในขณะที่การค้นหา Bitcoin Crash หรือการหลอกลวง Crypto บ่งชี้ถึงความกลัว ปริมาณการค้นหาสัมบูรณ์จะถูกทำให้เป็นมาตรฐานเทียบกับประวัติล่าสุดเพื่อพิจารณาถึงความสนใจในการค้นหา Bitcoin ที่ลดลงทางโลกเมื่อกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้น
- 6ขั้นตอนที่ 6 - องค์ประกอบการสำรวจ (น้ำหนัก 15%) รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มการสำรวจ crypto และตลาดการคาดการณ์ การใช้งานบางอย่างใช้การสำรวจผู้เข้าร่วม crypto รายสัปดาห์ของ StrawPoll ในขณะที่บางตัวใช้ข้อมูลตลาดการคาดการณ์จาก Polymarket หรือ Kalshi เป็นตัวแทนสำหรับความคาดหวังของตลาด องค์ประกอบนี้รวบรวมความรู้สึกที่ชัดเจนซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดเต็มใจที่จะพูด
- 7ขั้นตอนที่ 7 - ส่วนประกอบทั้งหกได้รับการถ่วงน้ำหนักและรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างค่าดัชนีสุดท้ายตั้งแต่ 0 ถึง 100 เครื่องคิดเลขจะแสดง: ค่าดัชนีโดยรวมและป้ายกำกับ (Extreme Fear 0-24, Fear 25-49, Neutral 50, Greed 51-74, Extreme Greed 75-100), คะแนนส่วนประกอบแต่ละรายการ, แผนภูมิประวัติที่แสดงดัชนีเมื่อเวลาผ่านไปพร้อมการซ้อนทับราคา, อันดับเปอร์เซ็นไทล์ปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา และผลตอบแทนในอดีต สถิติสำหรับโซนความรู้สึกปัจจุบัน
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
▾
องค์ประกอบทั้งหกมาบรรจบกันด้วยความกลัวอย่างที่สุด การอ่านค่า 12 ครั้งนี้เกิดขึ้นในอดีตในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ ของตลาดเท่านั้น (ความผิดพลาดของ COVID ในเดือนมีนาคม 2020 ที่ดัชนี 8, FTX ล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ดัชนี 10, การห้ามการขุดของจีนในเดือนมิถุนายน 2021 ที่ดัชนี 11) แต่ละตอนที่มีความกลัวสุดขีดเหล่านี้ต้องฟื้นตัวก่อนการฟื้นตัว 100%+ ภายใน 12 เดือน เครื่องคิดเลขระบุว่านี่เป็นสัญญาณซื้อที่ขัดแย้งกันซึ่งหาได้ยากในอดีต
การอ่านค่าความโลภที่รุนแรงเกินกว่า 85 ในอดีตตามมาด้วยการแก้ไข 15-30% ภายใน 1-3 เดือน จุดสูงสุดในปี 2021 อยู่ที่ดัชนี 95 ในเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่ Bitcoin จะลดลง 55% ในอีกสองเดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความโลภอย่างรุนแรงอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดังนั้นจึงไม่ใช่เครื่องมือกำหนดเวลาที่แม่นยำ เครื่องคำนวณแนะนำให้ลดขนาดตำแหน่งและตั้งค่าจุดหยุดขาดทุน แทนที่จะขายทันที
ดัชนีโดยรวมมีความเป็นกลาง แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบเผยให้เห็นความตึงเครียด โซเชียลมีเดียมีแนวโน้มกระทิงมาก ในขณะที่ Google Trends กำลังลดลง และการสำรวจมองโลกในแง่ร้าย ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วม crypto ที่มีความกระตือรือร้นนั้นมีความมั่นใจ แต่ประชาชนในวงกว้างกลับไม่มีส่วนร่วม ความแตกต่างดังกล่าวมักจะคลี่คลายได้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งภายใน 2-4 สัปดาห์
การประยุกต์ใช้จริง
▾
กองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto เชิงปริมาณรวม Fear and Greed Index เป็นอินพุตเดียวในรูปแบบการซื้อขายแบบหลายปัจจัย การวิจัยโดยบริษัทอย่าง Pantera Capital และ Galaxy Digital แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มปัจจัยด้านความเชื่อมั่นให้กับโมเดลทางเทคนิคล้วนๆ จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงได้ 10-20% ต่อปี โดยทั่วไปดัชนีจะใช้เป็นสัญญาณการกำหนดขนาดตำแหน่ง: ตำแหน่งเต็มขนาดในช่วงที่มีความกลัวอย่างมาก ตำแหน่งที่ลดลงในช่วงที่มีความโลภมาก โดยที่โซนการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการปรับขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป
นักลงทุนรายย่อยใช้ดัชนีเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางอารมณ์ ความท้าทายทางจิตวิทยาของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลก็คือ ความกลัวอย่างที่สุดรู้สึกเหมือนเป็นเวลาที่แย่ที่สุดในการซื้อ และความโลภอย่างสุดขีดรู้สึกเหมือนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ เมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริงทางสถิติ การตรวจสอบดัชนีก่อนตัดสินใจซื้อขาย นักลงทุนสามารถเอาชนะแรงกระตุ้นทางอารมณ์ของตนเองได้ แอพ DCA ยอดนิยมหลายตัว (Swan Bitcoin, River) ได้รวมดัชนีเพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อโดยอัตโนมัติในช่วงที่กลัวและลดลงในช่วงที่โลภ
บริษัทสื่อ Crypto และจดหมายข่าวใช้ดัชนีเป็นตัวชี้วัดรายวัน สิ่งพิมพ์เช่น CoinDesk, The Block และ Decrypt อ้างอิงถึง Fear and Greed Index เป็นประจำ เนื่องจากให้ข้อมูลสรุปตลาดที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายซึ่งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน ดัชนีที่ลงสู่ค่าที่สูงมาก (ต่ำกว่า 10 หรือสูงกว่า 90) มักจะกลายเป็นเหตุการณ์ไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดการเข้าชมและการอภิปรายที่สำคัญ
ทีมบริหารความเสี่ยงที่การแลกเปลี่ยน crypto และแพลตฟอร์มการให้ยืมจะตรวจสอบดัชนีเพื่อปรับข้อกำหนดมาร์จิ้นและพารามิเตอร์ความเสี่ยง เมื่อดัชนีถึงระดับโลภมาก (สูงกว่า 80) ความน่าจะเป็นของการปรับฐานอย่างรวดเร็วจะเพิ่มขึ้น และการแลกเปลี่ยนอาจลดเลเวอเรจสูงสุดในเชิงรุก เพิ่มข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น หรือเกณฑ์การชำระบัญชีที่เข้มงวดขึ้น ในช่วงที่มีความกลัวอย่างมาก พวกเขาอาจผ่อนคลายข้อกำหนดเพื่อป้องกันการชำระหนี้ที่ไม่จำเป็นซึ่งจะทำให้ตลาดไม่มั่นคงอีกต่อไป
กรณีพิเศษ
▾
ในช่วงวิกฤตการณ์โควิดในเดือนมีนาคม 2020 ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตพุ่งแตะระดับ
ในช่วงวิกฤตการณ์โควิดในเดือนมีนาคม 2020 ดัชนีความกลัวและความโลภของสกุลเงินดิจิทัลแตะระดับต่ำสุดตลอดกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ Bitcoin ร่วงลง 50% จาก 8,000 เป็น 3,800 ดอลลาร์ในวันเดียว นี่เป็นการอ่านที่น่าหวาดกลัวที่สุดที่เคยบันทึกไว้ นักลงทุนที่ซื้อในระดับสุดขั้วนี้จะได้เห็นผลตอบแทน 1,700% สู่จุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการชนกัน (50% ในหนึ่งวัน) ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายพื้นฐานของการลงทุนที่ตรงกันข้าม นั่นคือ โอกาสที่ดีที่สุดจะรู้สึกแย่ที่สุด พฤติกรรมของดัชนีในช่วงตลาดกระทิงปี 2021 เผยให้เห็นรูปแบบที่สำคัญ: ความโลภสุดขีดสามารถคงอยู่เป็นระยะเวลานานในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นแบบพาราโบลา ดัชนียังคงอยู่เหนือ 75 เป็นเวลากว่า 45 วันติดต่อกันในต้นปี 2564 ในระหว่างนั้น Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 30,000 เป็น 60,000 ดอลลาร์ การขายที่สัญญาณความโลภสุดขั้วครั้งแรกอาจพลาดส่วนที่ดีที่สุดของการชุมนุม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความโลภมากเป็นสัญญาณที่ดีกว่าในการลดขนาดตำแหน่งมากกว่าการออกจากตำแหน่งโดยสิ้นเชิง เครื่องคิดเลขจะติดตามระยะเวลาของการอ่านค่าที่รุนแรงและแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนลดลงเนื่องจากความโลภที่รุนแรงยังคงมีอยู่เกิน 30 วัน ปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นเมื่อดัชนีแสดงความกลัวอย่างรุนแรง ในขณะที่ตัวชี้วัดออนไลน์แสดงการสะสมโดยผู้ถือระยะยาว (มักเรียกว่าเงินอัจฉริยะ) ความแตกต่างนี้ ซึ่งการค้าปลีกกำลังตื่นตระหนก แต่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนระยะยาวกลับซื้ออย่างเงียบๆ ถือเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่งที่สุดในอดีต เครื่องคิดเลขจะอ้างอิงดัชนีความกลัวและความโลภกับข้อมูลการสะสมออนไลน์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อระบุเหตุการณ์ความแตกต่างของเงินอัจฉริยะเหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ครั้งต่อรอบหลัก
ผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ของดัชนีความกลัวและความโลภแยกตามโซน (2561-2567)
▾
| โซนดัชนี | พิสัย | วันเฉลี่ยต่อปี | ผลตอบแทนไปข้างหน้าเฉลี่ย 30d | เฉลี่ย 90d ย้อนกลับไปข้างหน้า | เฉลี่ย 180d กลับไปข้างหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| ความกลัวสุดขีด | 0-24 | 55-70 วัน | +12% | +28% | +52% |
| กลัว | 25-49 | 100-130 วัน | +5% | +14% | +25% |
| เป็นกลาง | 50 | 15-25 วัน | +2% | +8% | +15% |
| ความโลภ | 51-74 | 80-100 วัน | -1% | +3% | +8% |
| ความโลภมาก | 75-100 | 40-60 วัน | -5% | -8% | -2% |
คำถามที่พบบ่อย
▾
ความกลัวสุดขีดหมายถึงอะไร และฉันควรซื้อหรือไม่
ความกลัวอย่างมาก (ดัชนีต่ำกว่า 25) หมายความว่าตลาดถูกครอบงำโดยการขายแบบตื่นตระหนก ความผันผวนสูง และทัศนคติเชิงลบ ในอดีต การซื้อในช่วงที่มีความกลัวอย่างมากและถือครองไว้เป็นเวลา 6-12 เดือน จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกประมาณ 85% ของเวลา โดยมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 50-80% อย่างไรก็ตาม ความกลัวอย่างรุนแรงอาจรุนแรงขึ้นก่อนจะกลับตัว ดังนั้นการคิดต้นทุนเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่หวาดกลัวจึงปลอดภัยกว่าการซื้อครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว
ดัชนีถึงค่าสูงสุดบ่อยแค่ไหน?
ความกลัวอย่างที่สุด (ต่ำกว่า 25) เกิดขึ้นประมาณ 15-20% ของเวลา ในขณะที่ความโลภมาก (มากกว่า 75) เกิดขึ้นประมาณ 10-15% ของเวลาทั้งหมด ดัชนีใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงความกลัวต่อเป็นกลาง (25-55) สะท้อนให้เห็นว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะมีอคติต่อความกลัวเล็กน้อยเนื่องจากลักษณะการเก็งกำไร ภาวะสุดขั้วแบบยั่งยืนที่กินเวลานานกว่าสองสัปดาห์นั้นพบได้ยาก โดยเกิดขึ้นปีละ 2-4 ครั้ง
สามารถจัดการดัชนีได้หรือไม่?
แต่ละองค์ประกอบสามารถได้รับอิทธิพล: บอตสามารถควบคุมความรู้สึกของโซเชียลมีเดียได้, Google Trends สามารถถูกควบคุมโดยแคมเปญการค้นหาที่ประสานกัน และแบบสำรวจอาจมีอคติในการเลือกตนเอง อย่างไรก็ตาม ดัชนีมีความแข็งแกร่งพอสมควร เนื่องจากจะรวมแหล่งข้อมูลอิสระหลายแหล่งเข้าด้วยกัน และให้น้ำหนักแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเพื่อลดผลกระทบของส่วนประกอบที่ได้รับการจัดการใดๆ ส่วนประกอบด้านความผันผวนและโมเมนตัมซึ่งอิงตามข้อมูลตลาดจริงนั้นเป็นสิ่งที่ต้านทานการบิดเบือนได้มากที่สุด
ดัชนีทำงานสำหรับตลาดหมีแตกต่างจากตลาดกระทิงหรือไม่?
ใช่. ในช่วงตลาดหมี ดัชนีมีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่างความกลัวและความกลัวสุดขีด โดยแทบจะไม่ถึงขอบเขตความโลภ การฟื้นตัวระยะสั้นที่ผลักดันดัชนีให้เป็นกลางหรือความโลภมักจะแสดงถึงโอกาสในการขายมากกว่าการเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่ ในทางกลับกัน ในช่วงตลาดกระทิง ดัชนีมีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่างความโลภและความโลภมาก โดยมีการลดลงในช่วงสั้นๆ เนื่องจากความกลัวแสดงถึงโอกาสในการซื้อ บริบทของวงจรตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตีความดัชนีอย่างถูกต้อง
สิ่งนี้แตกต่างจากดัชนีความกลัวและความโลภของ CNN สำหรับหุ้นอย่างไร
ดัชนีสกุลเงินดิจิทัลใช้ส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล: การครอบงำ BTC, โซเชียลมีเดียเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล และสกุลเงินดิจิทัล Google Trends เข้ามาแทนที่ตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นในด้านอัตราส่วนการวาง/การโทร ความต้องการพันธบัตรขยะ และความกว้างของหุ้น ดัชนีสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนมากขึ้น โดยถึงจุดสุดขั้วบ่อยขึ้นเนื่องจากความเข้มข้นทางอารมณ์ที่สูงขึ้นของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ดัชนีหุ้นแทบจะไม่ต่ำกว่า 10 หรือสูงกว่า 90 ในขณะที่ดัชนี crypto ขึ้นไปถึงระดับเหล่านี้หลายครั้งต่อปี
ฉันควรเปลี่ยนการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอตามดัชนีหรือไม่
ดัชนีนี้ใช้เพื่อปรับขนาดตำแหน่งและเวลาได้ดีที่สุด แทนที่จะใช้การตัดสินใจจัดสรรพื้นฐาน หากเป้าหมายระยะยาวของคุณคือ crypto 10% ดัชนีอาจแนะนำให้ปรับใช้การจัดสรรนั้นเร็วขึ้นในช่วงที่กลัวสุดขีด และช้าลงในช่วงที่โลภมาก ไม่ควรใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรที่สำคัญ เช่น เปลี่ยนจาก 10% เป็น 50% การเข้ารหัสลับ เนื่องจากดัชนีเกิดความกลัวอย่างมาก การปรับยุทธวิธี 20-30% รอบๆ การจัดสรรเป้าหมายของคุณมีความเหมาะสมมากกว่า
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
▾
- !
- !
- !
เคล็ดลับโปร
ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อดัชนีลดลงต่ำกว่า 20 หรือสูงกว่า 80 การอ่านค่าที่รุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก (อาจ 6-10 ครั้งต่อปี) ที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนความกลัว ให้จัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมผ่าน DCA ภายใน 2-4 สัปดาห์ต่อจากนี้ แทนที่จะซื้อเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนความละโมบ ให้พิจารณาตัดกำไร 10-20% ออกจากโต๊ะ แนวทางที่เป็นระบบนี้จะขจัดอารมณ์ออกจากกระบวนการตัดสินใจ
คุณรู้ไหม?
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตพุ่งแตะระดับความโลภสุดขีด (สูงกว่า 90) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นวันที่แน่นอน Bitcoin ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 69,000 ดอลลาร์ ภายใน 30 วัน Bitcoin ตกลงไปที่ 42,000 ดอลลาร์ (ลดลง 39%) และภายใน 13 เดือนก็แตะ 15,500 ดอลลาร์ (ลดลง 77%) จุดข้อมูลจุดเดียวนี้แสดงให้เห็นถึงค่าที่ขัดแย้งกันของดัชนีได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อทุกคนโลภจริงๆ จุดบนสุดก็มักจะเข้ามาอยู่แล้ว
Regional Guides
▾
United States▾
Asia Pacific▾
Global▾
เอกสารอ้างอิง
รับเคล็ดลับคณิตศาสตร์รายสัปดาห์
เข้าร่วมกับสมาชิก 12,000+ รายที่ได้รับเคล็ดลับเครื่องคิดเลขทุกสัปดาห์