Keuangan & Bisnis Lanjutan

Kalkulator Rasio Sharpe

Apa itu Sharpe Ratio Calculator?

▾

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

Rumus

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

Cara Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Contoh Terpecahkan

▾

Contoh 1

Diketahui:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Hasil:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

Referensi

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Kesulitan:Lanjutan

Hanya untuk tujuan informasi. Alat ini bukan merupakan nasihat keuangan. Konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan investasi atau keuangan.

Artikel terkaitEN

→

Sharpe Ratio Calculator: Risk-Adjusted Investment Returns

6 min read

Anda Mungkin Juga Membutuhkannya

→

CAGR Calculator

→

Savings Calculator

→

401(k) Calculator

Formula-verified for precision

Reviewed October 2026

Our methodology

Ratings & comments

…

Dapatkan Tips Matematika Mingguan

Bergabunglah dengan pelanggan 12.000+ yang mendapatkan tip kalkulator setiap minggu.

🔒

100% Gratis

Tanpa registrasi

✓

Akurat

Formula terverifikasi

⚡

Instan

Hasil langsung

📱

Ramah mobile

Semua perangkat