Ano ang Crypto Fear & Greed Index Calculator?
▾
Ang Crypto Fear and Greed Index Calculator ay nagku-compute ng pinagsama-samang marka ng sentimento mula 0 (matinding takot) hanggang 100 (matinding kasakiman) gamit ang mga weighted input kabilang ang market volatility, trading momentum, social media sentiment, Bitcoin dominance, Google Trends search volume, at survey data. Ang index na ito ay naglilinis ng emosyonal na estado ng merkado ng cryptocurrency sa isang solong numero, na nagsisilbing isang kontrarian na tagapagpahiwatig: ang matinding takot ay kadalasang nagpapahiwatig ng mga pagkakataon sa pagbili, habang ang matinding kasakiman ay madalas na nauuna sa mga pagwawasto. Ang index ay inspirasyon ng CNN Fear and Greed Index para sa mga tradisyunal na stock market ngunit inangkop para sa mga natatanging katangian ng mga crypto market, kung saan ang mga pagbabago ng damdamin ay mas matindi at mas mataas ang paglahok sa tingian. Ang merkado ng crypto ay partikular na hinihimok ng damdamin dahil maraming mga asset ang kulang sa tradisyonal na mga sukatan ng pagpapahalaga (mga kita, dibidendo, halaga ng libro), na ginagawang lubos na nakadepende ang mga paggalaw ng presyo sa salaysay at damdamin sa halip na mga batayan. Ang calculator ay nagde-deconstruct ng index sa anim na bahaging marka nito, na nagbibigay-daan sa iyong makita kung aling mga salik ang nagtutulak sa pangkalahatang damdamin. Sa panahon ng isang matalim na pagbaba ng presyo, ang bahagi ng volatility ay maaaring magbasa ng matinding takot habang ang sentimento sa social media ay nananatiling neutral, na nagmumungkahi na ang takot ay hinihimok ng presyo sa halip na batay sa salaysay. Sa kabaligtaran, sa panahon ng isang haka-haka na kahibangan, ang social media at Google Trends ay maaaring magpakita ng matinding kasakiman habang mababa ang pagkasumpungin, na nagpapahiwatig ng kasiyahan. Ipinapakita ng pagsusuri sa kasaysayan na ang index ay naging maaasahang kontrarian signal sa sukdulan. Ang mga panahon kung saan ang index ay nanatili sa ibaba 20 (matinding takot) sa loob ng higit sa dalawang linggo ay nauna sa average na pagbalik ng 40-80% sa susunod na 6 na buwan. Ang mga panahon kung saan ang index ay nanatiling higit sa 80 (matinding kasakiman) sa loob ng higit sa dalawang linggo ay nauna sa mga average na drawdown na 20-40%. Ang calculator ay nagbibigay ng makasaysayang konteksto kasama ng kasalukuyang pagbabasa upang makatulong na ipaalam ang mga desisyon sa timing ng pamumuhunan.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Pormula
▾
Fear and Greed Index = (Volatility Score x 25%) + (Momentum Score x 25%) + (Social Media Score x 15%) + (BTC Dominance Score x 10%) + (Google Trends Score x 10%) + (Survey Score x 15%)
Volatility Score = 100 - Normalize(Kasalukuyang 30d Volatility / Average 90d Volatility)
Momentum Score = Normalize(Kasalukuyang Presyo / 30d SMA at Volume / 30d Avg Volume)
Social Score = Normalize (Tinimbang na Mga Pagbanggit at Sentiment sa Social Media)
Dominance Score = 100 - Normalize(BTC.D Change Over 30 Days)
Marka ng Trends = Normalize(Dami ng Paghahanap sa Google para sa Bitcoin)
Ginawa na halimbawa: Volatility score: 35 (moderately fear, above-average volatility). Momentum: 55 (neutral, presyong malapit sa 30-araw na average). Social: 40 (medyo bearish na damdamin). Dominance: 60 (BTC dominance tumataas = risk-off). Mga Trend: 45 (katamtamang interes sa paghahanap). Survey: 50 (neutral). Index = (35 x 0.25) + (55 x 0.25) + (40 x 0.15) + (60 x 0.10) + (45 x 0.10) + (50 x 0.15) = 8.75 + 13.75 + 6.0 + 6.0 + 4.5 = Fe + 6.5.Paliwanag ng variable
▾
| Simbolo | Pangalan | Yunit | Paglalarawan |
|---|---|---|---|
| FGI | Index ng Takot at Kasakiman | score (0-100) | Ang pinagsama-samang marka ng damdamin kung saan ang 0 ay ang pinakamataas na takot at ang 100 ay ang pinakamataas na kasakiman |
| V | Volatility Score | score (0-100) | Ang normalized na sukatan ng kasalukuyang pagkasumpungin ng merkado na may kaugnayan sa makasaysayang average |
| M | Momentum Score | score (0-100) | Ang normalized na sukatan ng lakas ng trend ng presyo at volume |
| S | Social na Iskor | score (0-100) | Ang normalized na pagsusuri ng damdamin mula sa mga platform ng social media na tinitimbang ng pakikipag-ugnayan |
| D | Marka ng Dominance ng BTC | score (0-100) | Ang proxy ng sentimento batay sa mga pagbabago sa market cap share ng Bitcoin (tumataas na dominasyon = takot) |
| T | Marka ng Google Trends | score (0-100) | Ang normalized na dami ng interes ng paghahanap para sa mga terminong nauugnay sa Bitcoin |
Paano Crypto Fear & Greed Index Calculator
▾
- 1Hakbang 1 - Ang volatility component (25% weight) ay sumusukat sa kasalukuyang pagbabago ng presyo ng Bitcoin laban sa kamakailang average nito. Kapag ang 30-araw na pagkasumpungin ay lumampas nang malaki sa 90-araw na average, ang merkado ay natatakot (ang matalim na pagbabago sa presyo ay nagpapahiwatig ng gulat). Ang mababang pagkasumpungin na nauugnay sa karaniwan ay nagmumungkahi ng kasiyahan o kasakiman. Ang marka ay na-normalize sa 0-100, kung saan ang 0 ay ang pinakamataas na takot (matinding pagkasumpungin) at ang 100 ay ang pinakamataas na kasakiman (hindi karaniwang kalmado na merkado).
- 2Hakbang 2 - Sinusuri ng bahagi ng market momentum (25% weight) ang mga trend ng presyo at dami. Kung ang presyo ng Bitcoin ay mas mataas sa kanyang 30-araw na simpleng moving average (SMA) at ang dami ng kalakalan ay tumataas, ang sentimyento ay sakim (mga mamimili ang nangingibabaw). Kung ang presyo ay mas mababa sa SMA na may pagbaba ng volume, nakakatakot ang sentimyento. Tinitingnan din ng bahagi ang dami ng pagbili kumpara sa dami ng pagbebenta sa mga pangunahing palitan upang masukat ang direksyon ng paniniwala.
- 3Hakbang 3 - Sinusuri ng bahagi ng social media (15% na timbang) ang dami at sentimyento ng mga talakayan sa cryptocurrency sa Twitter/X, Reddit, Telegram, at Discord. Inuuri ng mga natural na algorithm sa pagproseso ng wika ang mga post bilang bullish, bearish, o neutral. Isinasaalang-alang ng marka ang dami ng mga pagbanggit (mataas na aktibidad sa panahon ng mania) at ang ratio ng sentimento (porsiyento ng positibo laban sa mga negatibong post). Sa panahon ng peak greed, ang crypto mentions sa Twitter ay maaaring lumampas sa 10x normal na antas.
- 4Hakbang 4 - Ang bahagi ng dominasyon ng Bitcoin (10% na timbang) ay sumusukat sa pagbabago sa bahagi ng market cap ng Bitcoin na may kaugnayan sa kabuuang merkado ng crypto. Ang tumataas na pangingibabaw sa BTC ay karaniwang nagpapahiwatig ng risk-off na gawi (mga mamumuhunan na lumilipat mula sa mga altcoin patungo sa Bitcoin para sa kaligtasan), na nauugnay sa takot. Ang bumabagsak na pangingibabaw ng BTC ay nagmumungkahi ng risk-on na pag-uugali (mga mamumuhunan na umiikot sa mga speculative altcoin), na nauugnay sa kasakiman.
- 5Hakbang 5 - Sinusubaybayan ng bahagi ng Google Trends (10% na timbang) ang dami ng paghahanap para sa mga terminong nauugnay sa Bitcoin. Ang mga pagtaas sa mga paghahanap para sa pagbili ng Bitcoin ay nagpapahiwatig ng retail na FOMO (kasakiman), habang ang mga paghahanap para sa pag-crash ng Bitcoin o crypto scam ay nagpapahiwatig ng takot. Ang ganap na dami ng paghahanap ay na-normalize laban sa kamakailang kasaysayan upang isaalang-alang ang sekular na pagbaba ng interes sa paghahanap ng Bitcoin habang ito ay nagiging mas mainstream.
- 6Hakbang 6 - Pinagsasama-sama ng component ng survey (15% weight) ang data mula sa mga crypto polling platform at prediction market. Ang ilang pagpapatupad ay gumagamit ng StrawPoll lingguhang survey ng mga kalahok sa crypto, habang ang iba ay gumagamit ng prediction market data mula sa Polymarket o Kalshi bilang proxy para sa mga inaasahan sa merkado. Nakukuha ng bahaging ito ang tahasang damdamin na handang sabihin ng mga kalahok sa merkado.
- 7Hakbang 7 - Lahat ng anim na bahagi ay binibigyan ng timbang at pinagsama upang makabuo ng panghuling halaga ng index mula 0 hanggang 100. Ipinapakita ng calculator ang: ang kabuuang halaga ng index at label (Extreme Fear 0-24, Fear 25-49, Neutral 50, Greed 51-74, Extreme Greed 75-100), ang bawat bahagi ay nagpapakita ng kasalukuyang marka ng index na lampas sa kasalukuyang presyo, isang index ng presyo sa ibabaw ranggo kumpara sa nakaraang taon, at ang makasaysayang mga istatistika ng pagbabalik para sa kasalukuyang sona ng damdamin.
Mga Nalutas na Halimbawa
▾
Lahat ng anim na sangkap ay nagtatagpo sa matinding takot. Ang pagbabasang ito ng 12 ay dating nangyari lamang sa panahon ng mga pangunahing kaganapan sa merkado (Pag-crash ng COVID noong Marso 2020 sa index 8, FTX collapse Nobyembre 2022 sa index 10, China mining ban Hunyo 2021 sa index 11). Ang bawat isa sa mga episode ng matinding takot na ito ay nauna sa 100%+ pagbawi sa loob ng 12 buwan. Ibina-flag ito ng calculator bilang isang bihirang dating kontrarian na signal ng pagbili.
Ang matinding kasakiman na pagbabasa sa itaas 85 ay sinundan ng kasaysayan ng mga pagwawasto ng 15-30% sa loob ng 1-3 buwan. Ang 2021 peak ay umabot sa index 95 noong Nobyembre bago bumagsak ang Bitcoin ng 55% sa susunod na dalawang buwan. Gayunpaman, ang matinding kasakiman ay maaaring magpatuloy sa loob ng ilang linggo sa panahon ng malalakas na rally, kaya hindi ito isang tumpak na tool sa oras. Inirerekomenda ng calculator na bawasan ang mga laki ng posisyon at itakda ang mga stop loss kaysa sa tahasang pagbebenta.
Ang pangkalahatang index ay neutral ngunit ang component analysis ay nagpapakita ng tensyon. Masyadong bullish ang social media habang bumababa ang Google Trends at pesimistic ang mga survey. Iminumungkahi ng divergence na ito na ang mga aktibong kalahok sa crypto ay bullish ngunit ang mas malawak na publiko ay hindi nakikibahagi. Ang ganitong mga pagkakaiba-iba ay kadalasang nareresolba sa isang mapagpasyang paglipat sa alinmang direksyon sa loob ng 2-4 na linggo.
Mga praktikal na gamit
▾
Isinasama ng quantitative crypto hedge fund ang Fear and Greed Index bilang isang input sa mga multi-factor na modelo ng kalakalan. Ipinakita ng pananaliksik ng mga kumpanya tulad ng Pantera Capital at Galaxy Digital na ang pagdaragdag ng sentiment factor sa mga puro teknikal na modelo ay nagpapabuti sa mga return na nababagay sa panganib ng 10-20% taun-taon. Karaniwang ginagamit ang index bilang signal sa pagpapalaki ng posisyon: mga full-size na posisyon sa panahon ng matinding takot, mga pinababang posisyon sa panahon ng matinding kasakiman, kung saan ang transition zone ay nagti-trigger ng unti-unting pag-scale.
Ginagamit ng mga retail investor ang index bilang isang tool sa emosyonal na disiplina. Ang sikolohikal na hamon ng crypto investing ay ang matinding takot ay parang ang pinakamasamang oras upang bumili, at ang matinding kasakiman ay parang ang pinakamagandang oras upang bumili, kapag ang kabaligtaran ay totoo ayon sa istatistika. Sa pamamagitan ng pagsuri sa index bago gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal, maaaring i-override ng mga mamumuhunan ang kanilang mga emosyonal na impulses. Ilang sikat na DCA app (Swan Bitcoin, River) ang nagsama ng index para awtomatikong pataasin ang mga halaga ng bibilhin sa panahon ng takot at pagbaba sa panahon ng kasakiman.
Ginagamit ng mga kumpanya ng Crypto media at newsletter ang index bilang pang-araw-araw na sukatan ng headline. Ang mga publikasyon tulad ng CoinDesk, The Block, at Decrypt ay regular na tumutukoy sa Fear and Greed Index dahil nagbibigay ito ng simple, natutunaw na buod ng market na nagtutulak sa pakikipag-ugnayan ng mambabasa. Ang index landing sa matinding mga halaga (sa ibaba 10 o higit sa 90) ay kadalasang nagiging viral na kaganapan sa social media, na nagdudulot ng makabuluhang trapiko at talakayan.
Ang mga pangkat ng pamamahala sa peligro sa mga palitan ng crypto at mga platform ng pagpapautang ay sinusubaybayan ang index upang ayusin ang mga kinakailangan sa margin at mga parameter ng panganib. Kapag ang index ay tumama sa matinding kasakiman (sa itaas 80), ang posibilidad ng isang matalim na pagwawasto ay tumataas, at ang mga palitan ay maaaring aktibong bawasan ang maximum na leverage, pataasin ang mga kinakailangan sa margin, o higpitan ang mga limitasyon ng pagpuksa. Sa panahon ng matinding takot, maaari nilang pagaanin ang mga kinakailangan upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang cascade liquidation na lalong magpapapahina sa merkado.
Mga espesyal na kaso
▾
Noong Marso 2020 na pag-crash ng COVID, ang crypto Fear and Greed Index ay tumama sa isang
Noong Marso 2020 na pag-crash ng COVID, ang crypto Fear and Greed Index ay umabot sa pinakamababang 8 noong Marso 13, sa parehong araw na bumagsak ang Bitcoin ng 50% mula 8000 hanggang 3800 dollars sa isang araw. Ito ang pinakamatinding pagbabasa ng takot na naitala. Ang mga mamumuhunan na bumili sa ganitong kasukdulan ay nakakita sana ng 1700% na pagbabalik sa tuktok ng Nobyembre 2021. Gayunpaman, ang bilis ng pag-crash (50% sa isang araw) ay ginawa itong sikolohikal na halos imposible na bumili, na naglalarawan ng pangunahing hamon ng kontrarian na pamumuhunan: ang pinakamahusay na mga pagkakataon ay nararamdaman ang pinakamasama. Ang pag-uugali ng index sa panahon ng 2021 bull market ay nagsiwalat ng isang mahalagang pattern: ang matinding kasakiman ay maaaring magpatuloy sa mahabang panahon sa mga parabolic rallies. Nanatili ang index sa itaas ng 75 sa loob ng mahigit 45 na magkakasunod na araw noong unang bahagi ng 2021, kung saan tumaas ang Bitcoin mula 30000 hanggang 60000 dolyares. Ang pagbebenta sa unang matinding kasakiman signal ay hindi nakuha ang pinakamagandang bahagi ng rally. Ito ay naglalarawan na ang matinding kasakiman ay isang mas mahusay na senyales para sa pagbawas ng laki ng posisyon kaysa sa ganap na paglabas. Sinusubaybayan ng calculator ang tagal ng matinding pagbabasa at ipinapakita na bumababa ang mga pagbabalik habang nagpapatuloy ang matinding kasakiman lampas sa 30 araw. Ang isang kakaibang phenomenon ay nangyayari kapag ang index ay nagpapakita ng matinding takot habang ang on-chain na sukatan ay nagpapakita ng akumulasyon ng mga pangmatagalang may hawak (madalas na tinatawag na matalinong pera). Ang divergence na ito, kung saan ang tingian ay nagpapanic ngunit ang mga institusyonal at pangmatagalang mamumuhunan ay tahimik na bumibili, ang dating pinakamalakas na bullish signal na magagamit. Ang calculator ay nag-cross-reference sa Fear and Greed Index na may pampublikong available na on-chain accumulation data upang matukoy ang mga kaganapang ito ng smart money divergence, na nangyayari nang humigit-kumulang 2-3 beses bawat major cycle.
Fear and Greed Index Historical Returns by Zone (2018-2024)
▾
| Index Zone | Saklaw | Mga Avg na Araw Bawat Taon | Avg 30d Forward Return | Avg 90d Forward Return | Avg 180d Forward Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Matinding Takot | 0-24 | 55-70 araw | +12% | +28% | +52% |
| Takot | 25-49 | 100-130 araw | +5% | +14% | +25% |
| Neutral | 50 | 15-25 araw | +2% | +8% | +15% |
| Kasakiman | 51-74 | 80-100 araw | -1% | +3% | +8% |
| Labis na Kasakiman | 75-100 | 40-60 araw | -5% | -8% | -2% |
Mga madalas itanong
▾
Ano ang ibig sabihin ng matinding takot at dapat ba akong bumili?
Ang matinding takot (index sa ibaba 25) ay nangangahulugang ang merkado ay pinangungunahan ng panic selling, mataas na volatility, at negatibong sentimento. Sa kasaysayan, ang pagbili sa panahon ng matinding takot at paghawak sa loob ng 6-12 na buwan ay nagdulot ng mga positibong pagbabalik tungkol sa 85% ng oras na may average na pakinabang na 50-80%. Gayunpaman, ang matinding takot ay maaaring tumindi bago bumalik, kaya ang dollar-cost-averaging sa mga panahon ng takot ay mas ligtas kaysa sa paggawa ng isang malaking pagbili.
Gaano kadalas naaabot ng index ang matinding halaga?
Ang matinding takot (sa ibaba 25) ay nangyayari sa humigit-kumulang 15-20% ng oras, habang ang matinding kasakiman (sa itaas 75) ay nangyayari sa humigit-kumulang 10-15% ng oras. Ang index ay gumugugol ng halos lahat ng oras nito sa fear-to-neutral range (25-55), na nagpapakita na ang mga crypto market ay may posibilidad na magkaroon ng bahagyang takot na bias dahil sa kanilang speculative na kalikasan. Mas bihira ang matagal na mga extremes na tumatagal ng higit sa dalawang linggo, na nangyayari 2-4 beses bawat taon.
Maaari bang manipulahin ang index?
Maaaring maimpluwensyahan ang mga indibidwal na bahagi: ang sentimento sa social media ay maaaring manipulahin ng mga bot, ang Google Trends ay maaaring i-game sa pamamagitan ng coordinated search campaign, at ang mga survey ay napapailalim sa self-selecting bias. Gayunpaman, ang index ay makatwirang matatag dahil pinagsasama nito ang maraming independiyenteng pinagmumulan ng data at tinitimbang ang mga ito upang mabawasan ang epekto ng anumang solong manipuladong bahagi. Ang mga bahagi ng pagkasumpungin at momentum, batay sa aktwal na data ng merkado, ay ang pinaka-lumalaban sa pagmamanipula.
Ang index ba ay gumagana para sa mga bear market nang iba kaysa sa mga bull market?
Oo. Sa panahon ng mga merkado ng oso, ang index ay may posibilidad na mag-oscillate sa pagitan ng takot at matinding takot, bihirang maabot ang teritoryo ng kasakiman. Ang mga maikling relief rallies na nagtutulak sa index sa neutral o kasakiman ay kadalasang kumakatawan sa mga pagkakataon sa pagbebenta sa halip na simula ng isang bagong bull market. Sa kabaligtaran, sa panahon ng mga bull market, ang index ay may posibilidad na mag-oscillate sa pagitan ng kasakiman at matinding kasakiman, na may maikling pagbaba sa takot na kumakatawan sa mga pagkakataon sa pagbili. Ang konteksto ng ikot ng merkado ay mahalaga para sa wastong pagbibigay-kahulugan sa index.
Paano ito naiiba sa CNN Fear and Greed Index para sa mga stock?
Gumagamit ang crypto index ng iba't ibang bahagi na inangkop para sa mga crypto market: BTC dominance, crypto-specific social media, at crypto Google Trends ay pinapalitan ang stock market indicator ng put/call ratios, junk bond demand, at stock breadth. Ang crypto index ay mas pabagu-bago, na umaabot sa mga sukdulan nang mas madalas dahil sa mas mataas na emosyonal na intensity ng mga crypto market. Ang stock index ay bihirang bumaba sa 10 o higit sa 90, habang ang crypto index ay umaabot sa mga antas na ito ng maraming beses bawat taon.
Dapat ko bang baguhin ang aking portfolio allocation batay sa index?
Ang index ay pinakamahusay na ginagamit upang ayusin ang laki ng posisyon at timing kaysa sa mga pangunahing desisyon sa paglalaan. Kung ang iyong pangmatagalang target ay 10% crypto, maaaring imungkahi ng index na i-deploy ang alokasyon na iyon nang mas mabilis sa panahon ng matinding takot at mas mabagal sa panahon ng matinding kasakiman. Hindi ito dapat gamitin para gumawa ng malalaking pagbabago sa alokasyon tulad ng pagpunta mula 10% hanggang 50% crypto dahil ang index ay tumama sa matinding takot. Ang mga taktikal na pagsasaayos na 20-30% sa paligid ng iyong target na paglalaan ay mas angkop.
Mga Karaniwang Mali na Dapat Iwasan
▾
- !
- !
- !
Pro Tip
I-set up ang mga awtomatikong alerto kapag ang index ay bumaba sa ibaba 20 o tumaas sa itaas 80. Ang mga matinding pagbabasa na ito ay madalang na nagaganap (marahil 6-10 beses bawat taon) na ang mga ito ay naaaksyunan. Kapag nakatanggap ka ng alerto sa takot, mag-deploy ng karagdagang kapital sa pamamagitan ng DCA sa susunod na 2-4 na linggo sa halip na sa isang pagbili. Kapag nakatanggap ka ng alerto sa kasakiman, isaalang-alang ang pagkuha ng 10-20% ng mga kita mula sa talahanayan. Ang sistematikong diskarte na ito ay nag-aalis ng damdamin mula sa proseso ng pagpapasya.
Alam mo ba?
Ang Crypto Fear and Greed Index ay tumama sa matinding kasakiman (sa itaas 90) noong Nobyembre 9, 2021, ang eksaktong araw na umabot ang Bitcoin sa pinakamataas nitong lahat na 69000 dollars. Sa loob ng 30 araw, bumagsak ang Bitcoin sa 42000 dollars (39% na pagbaba), at sa loob ng 13 buwan ay umabot ito ng 15500 dollars (isang 77% na pagbaba). Ang solong data point na ito ay perpektong naglalarawan ng index contrarian value: kapag talagang lahat ay sakim, ang tuktok ay madalas na nasa.
Regional Guides
▾
United States▾
Asia Pacific▾
Global▾
Mga Sanggunian
Kumuha ng Lingguhang Mga Tip sa Math
Sumali sa 12,000+ subscriber na nakakakuha ng mga tip sa calculator bawat linggo.